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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 604.00 | 404 730.00 | 184 874.00 | 589 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 414.00 | 65 727.00 | 41 688.00 | 107 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 165.00 | 470 457.00 | 235 709.00 | 706 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CF Disponibilités | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 446.00 | | 439 446.00 | 439 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 611.00 | 470 457.00 | 675 155.00 | 1 145 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 618.00 | 59 807.00 | | 109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 796.00 | 119 811.00 | | 49 796.00 |
DL TOTAL (I) | 167 799.00 | 188 003.00 | | 167 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 194.00 | 134 697.00 | | 159 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 071.00 | 60 316.00 | | 106 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | 209 771.00 | | 146 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 750.00 | 126 401.00 | | 95 750.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 356.00 | 531 185.00 | | 507 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 155.00 | 719 187.00 | | 675 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 352.00 | 442 792.00 | | 385 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 119.00 | | 571 119.00 | 571 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 119.00 | | 571 119.00 | 571 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | 1 475.00 | | 3 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 27 137.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 282.00 | 27 137.00 | | 153 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 587.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 085.00 | 1 587.00 | | 81 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 197.00 | 25 550.00 | | 72 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 42 928.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 321.00 | 747 720.00 | | 728 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 525.00 | 627 909.00 | | 678 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 796.00 | 119 811.00 | | 49 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 637.00 | | 250 078.00 | 769 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 610.00 | 305 939.00 | 706 165.00 | 7 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 305 939.00 | 697 018.00 | 7 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 490.00 | | 250 078.00 | 760 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 872.00 | 58 505.00 | 224 920.00 | 636 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 872.00 | 58 505.00 | 224 920.00 | 636 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 194.00 | 37 191.00 | 122 003.00 | 159 194.00 |
VI Groupe et associés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 356.00 | 385 352.00 | 122 003.00 | 507 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 117.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 7 040.00 | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 80 731.00 | 94 655.00 | | 80 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 600.00 | 51 168.00 | | 32 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 284.00 | 48 316.00 | | 27 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 915.00 | 47 448.00 | | 32 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 705.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | 2 822.00 | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 452.00 | 146 279.00 | | 125 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 239.00 | 61 088.00 | | 47 239.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 373.00 | 248 627.00 | | 181 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |