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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 784.00 | 514 105.00 | 167 680.00 | 681 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 51 712.00 | 26 993.00 | 78 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 637.00 | 565 817.00 | 203 820.00 | 769 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BN En cours de production de biens | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 710.00 | | 249 710.00 | 249 710.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
CF Disponibilités | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 264.00 | | 521 264.00 | 521 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 900.00 | 565 817.00 | 725 084.00 | 1 290 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 022.00 | 141 411.00 | | 99 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | 27 612.00 | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 138 192.00 | 177 407.00 | | 138 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 051.00 | 248 862.00 | | 201 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 328.00 | 141 430.00 | | 81 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | 214 516.00 | | 219 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | 83 191.00 | | 81 805.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 1 972.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 892.00 | 689 971.00 | | 586 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 084.00 | 867 378.00 | | 725 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 195.00 | 509 031.00 | | 452 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 738.00 | | 685 738.00 | 685 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 738.00 | | 685 738.00 | 685 738.00 |
FM Production stockée | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 216.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 2 503.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 927.00 | | 6 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 35 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | 35 927.00 | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 3 322.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 25 702.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | 10 226.00 | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 265.00 | 727 430.00 | | 701 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 480.00 | 699 818.00 | | 670 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 785.00 | 27 612.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 371.00 | | 28 066.00 | 771 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 769 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 760 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 224.00 | | 28 066.00 | 762 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 401.00 | 102 216.00 | 29 800.00 | 493 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 401.00 | 102 216.00 | 29 800.00 | 493 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 051.00 | 66 354.00 | 134 697.00 | 201 051.00 |
VI Groupe et associés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 313.00 | 301 313.00 | | 301 313.00 |
VW T.V.A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 892.00 | 452 195.00 | 134 697.00 | 586 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 612.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | 5 809.00 | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 93 576.00 | 87 339.00 | | 93 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 683.00 | 59 518.00 | | 61 683.00 |
YT Sous‐traitance | 40 062.00 | 11 062.00 | | 40 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 921.00 | 59 909.00 | | 57 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 868.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | 3 480.00 | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 891.00 | 117 296.00 | | 118 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 487.00 | 49 062.00 | | 63 487.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 160.00 | 223 637.00 | | 259 160.00 |