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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 454.00 | 17 296.00 | 158.00 | 17 454.00 |
AH Fonds commercial | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
AP Constructions | 251 188.00 | 145 553.00 | 105 634.00 | 251 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 578.00 | 189 325.00 | 132 252.00 | 321 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 812.00 | 166 600.00 | 156 211.00 | 322 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 653.00 | 518 776.00 | 575 876.00 | 1 094 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 931.00 | 3 440.00 | 559 491.00 | 562 931.00 |
BZ Autres créances | 150 887.00 | 2 450.00 | 148 437.00 | 150 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
CF Disponibilités | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 262.00 | 5 890.00 | 1 136 372.00 | 1 142 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 915.00 | 524 666.00 | 1 712 248.00 | 2 236 915.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 909 751.00 | | | 909 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 489.00 | | | 1 190 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 759.00 | | | 521 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 248.00 | | | 1 712 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 059.00 | | | 405 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 701.00 | 48 099.00 | 1 768 801.00 | 1 720 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 701.00 | 48 099.00 | 1 768 801.00 | 1 720 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 852.00 | | | 1 813 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 863.00 | | | 1 590 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 665.00 | | 206 374.00 | 961 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 425.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 386.00 | 1 094 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 961.00 | 895 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 166.00 | | 206 374.00 | 757 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 579.00 | 124 925.00 | 39 728.00 | 433 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 740.00 | | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 023.00 | 124 185.00 | 39 728.00 | 417 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 732.00 | 85 031.00 | 116 700.00 | 201 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 851.00 | 743 556.00 | 2 295.00 | 745 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 759.00 | 405 058.00 | 116 700.00 | 521 759.00 |