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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
AH Fonds commercial | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
AP Constructions | 251 188.00 | 167 338.00 | 83 849.00 | 251 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 766.00 | 223 957.00 | 103 809.00 | 327 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 106.00 | 219 736.00 | 170 369.00 | 390 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 385.00 | 628 487.00 | 538 898.00 | 1 167 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 425.00 | | 404 425.00 | 404 425.00 |
BZ Autres créances | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
CF Disponibilités | 377 831.00 | | 377 831.00 | 377 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 755.00 | | 1 170 755.00 | 1 170 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 140.00 | 628 487.00 | 1 709 653.00 | 2 338 140.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 932 739.00 | | | 932 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 481.00 | | | 1 213 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 172.00 | | | 496 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 653.00 | | | 1 709 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 621.00 | | | 362 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 567.00 | 86 619.00 | 1 818 187.00 | 1 731 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 567.00 | 86 619.00 | 1 818 187.00 | 1 731 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 915.00 | | | 1 876 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 923.00 | | | 1 653 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 653.00 | | | 1 094 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 579.00 | | | 895 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 776.00 | 140 992.00 | 31 281.00 | 518 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 296.00 | 158.00 | | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 480.00 | 140 834.00 | 31 281.00 | 501 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 268.00 | 91 718.00 | 133 551.00 | 225 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 692.00 | 591 147.00 | 1 545.00 | 592 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 172.00 | 362 622.00 | 133 551.00 | 496 172.00 |