| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 17 874.00 | 2 128.00 | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
AP Constructions | 251 188.00 | 188 014.00 | 63 173.00 | 251 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 441.00 | 257 897.00 | 90 544.00 | 348 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 245.00 | 245 043.00 | 169 201.00 | 414 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 747.00 | 708 829.00 | 505 917.00 | 1 214 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 489.00 | 3 690.00 | 529 798.00 | 533 489.00 |
BZ Autres créances | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CF Disponibilités | 469 819.00 | | 469 819.00 | 469 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 010.00 | 3 690.00 | 1 286 320.00 | 1 290 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 757.00 | 712 520.00 | 1 792 237.00 | 2 504 757.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 955 731.00 | | | 955 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 464.00 | | | 1 267 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 982.00 | | | 246 982.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 773.00 | | | 524 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 237.00 | | | 1 792 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 505.00 | | | 448 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 385.00 | | 146 683.00 | 1 167 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 321.00 | 1 214 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 321.00 | 1 013 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 834.00 | | 2 548.00 | 195 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 061.00 | | 144 135.00 | 969 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 488.00 | 150 449.00 | 70 106.00 | 628 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 420.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 033.00 | 150 029.00 | 70 106.00 | 611 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 533 489.00 | 533 489.00 | | 533 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 346.00 | 100 079.00 | 76 268.00 | 176 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
VP Divers | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 202.00 | 630 657.00 | 1 545.00 | 632 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 773.00 | 448 506.00 | 76 268.00 | 524 773.00 |