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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 18 723.00 | 1 279.00 | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
AP Constructions | 251 188.00 | 206 928.00 | 44 259.00 | 251 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 941.00 | 248 532.00 | 60 409.00 | 308 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 234.00 | 272 865.00 | 162 368.00 | 435 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 221.00 | 747 049.00 | 447 171.00 | 1 194 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 305.00 | 2 741.00 | 595 564.00 | 598 305.00 |
BZ Autres créances | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CF Disponibilités | 562 286.00 | | 562 286.00 | 562 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 642.00 | 2 741.00 | 1 431 901.00 | 1 434 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 863.00 | 749 790.00 | 1 879 073.00 | 2 628 863.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 009 714.00 | | | 1 009 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 853.00 | | | 349 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 318.00 | | | 1 417 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 073.00 | | | 1 879 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 253.00 | | | 434 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 747.00 | | 166 237.00 | 1 214 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 764.00 | 1 194 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 749.00 | 995 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 875.00 | | 166 237.00 | 1 013 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 830.00 | 123 946.00 | 85 726.00 | 708 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 849.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 956.00 | 123 097.00 | 85 726.00 | 690 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 418.00 | 253 418.00 | | 253 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 306.00 | 598 306.00 | | 598 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 804.00 | 79 302.00 | 27 501.00 | 106 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 624.00 | 680 294.00 | 330.00 | 680 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 755.00 | 434 253.00 | 27 501.00 | 461 755.00 |