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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 454.00 | 51 154.00 | 300.00 | 51 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 5 921.00 | 2 104.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 438.00 | 225 179.00 | 80 258.00 | 305 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 024.00 | 282 254.00 | 92 769.00 | 375 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 688.00 | 90 919.00 | 801 768.00 | 892 688.00 |
BZ Autres créances | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CF Disponibilités | 484 169.00 | | 484 169.00 | 484 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 803.00 | 90 919.00 | 1 345 883.00 | 1 436 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 827.00 | 373 174.00 | 1 438 652.00 | 1 811 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DH Report à nouveau | 216 751.00 | | | 216 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
DL TOTAL (I) | 571 573.00 | | | 571 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 519.00 | | | 455 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 031.00 | | | 838 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 652.00 | | | 1 438 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 789.00 | | | 822 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 824.00 | | 2 218 824.00 | 2 218 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 824.00 | | 2 218 824.00 | 2 218 824.00 |
FM Production stockée | | | -222 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 291.00 | | | 2 062 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 564.00 | | | 1 915 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 700.00 | | 3 324.00 | 371 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 139.00 | | 3 324.00 | 310 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 716.00 | 22 538.00 | | 259 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 353.00 | 800.00 | | 50 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 362.00 | 21 737.00 | | 209 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 078.00 | | 57 030.00 | 86 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 078.00 | 90 919.00 | 57 030.00 | 86 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 783 584.00 | | | 783 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VC Groupe et associés | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 044.00 | 951 938.00 | 10 106.00 | 962 044.00 |
VW T.V.A. | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 031.00 | 822 789.00 | | 838 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
ST Autres comptes | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 051.00 | | | 430 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 653.00 | | | 593 653.00 |