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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 303.00 | 51 296.00 | 1 007.00 | 52 303.00 |
AP Constructions | 12 785.00 | 903.00 | 11 881.00 | 12 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 6 681.00 | 1 344.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 612.00 | 248 857.00 | 71 754.00 | 320 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 833.00 | 307 738.00 | 96 094.00 | 403 833.00 |
BN En cours de production de biens | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 128.00 | 193 643.00 | 314 484.00 | 508 128.00 |
BZ Autres créances | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CF Disponibilités | 1 096 211.00 | | 1 096 211.00 | 1 096 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 992.00 | 193 643.00 | 1 731 348.00 | 1 924 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 825.00 | 501 382.00 | 1 827 442.00 | 2 328 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DH Report à nouveau | 316 571.00 | | | 316 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DL TOTAL (I) | 698 310.00 | | | 698 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 389.00 | | | 766 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 815.00 | | | 286 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 084.00 | | | 1 100 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 442.00 | | | 1 827 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 301.00 | | | 1 075 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 618.00 | | 2 535 618.00 | 2 535 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 618.00 | | 2 535 618.00 | 2 535 618.00 |
FM Production stockée | | | 222 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 439.00 | | | -13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 743.00 | | | 2 854 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 099.00 | | | 2 681 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 024.00 | | 28 808.00 | 375 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 454.00 | | 849.00 | 51 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 464.00 | | 27 959.00 | 313 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 254.00 | 25 484.00 | | 282 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 154.00 | 142.00 | | 51 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 100.00 | 25 341.00 | | 231 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
6T Sur comptes clients | 90 919.00 | 193 643.00 | 90 919.00 | 90 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 919.00 | 193 643.00 | 90 919.00 | 90 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 967.00 | 193 643.00 | 90 919.00 | 119 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 643.00 | 90 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 389.00 | 766 389.00 | | 766 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
VB T. V. A. | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 594.00 | 606 488.00 | 10 106.00 | 616 594.00 |
VW T.V.A. | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 084.00 | 1 075 301.00 | | 1 100 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 161.00 | | | 194 161.00 |
ST Autres comptes | 391 696.00 | | | 391 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445 416.00 | | | 445 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 811.00 | | | 565 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
ZE Dividendes | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 313.00 | | | 1 174 313.00 |