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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 303.00 | 51 863.00 | 440.00 | 52 303.00 |
AP Constructions | 12 785.00 | 5 017.00 | 7 767.00 | 12 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 981.00 | 285 799.00 | 63 181.00 | 348 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 201.00 | 350 706.00 | 81 495.00 | 432 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 630.00 | | 431 630.00 | 431 630.00 |
BZ Autres créances | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CF Disponibilités | 688 823.00 | | 688 823.00 | 688 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 190.00 | | 1 245 190.00 | 1 245 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 391.00 | 350 706.00 | 1 326 685.00 | 1 677 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DH Report à nouveau | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DL TOTAL (I) | 318 386.00 | | | 318 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 244.00 | | | 604 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 253.00 | | | 320 253.00 |
EA Autres dettes | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 299.00 | | | 1 008 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 685.00 | | | 1 326 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 376.00 | | 1 917 376.00 | 1 917 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 376.00 | | 1 917 376.00 | 1 917 376.00 |
FM Production stockée | | | -77 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 024.00 | | | 1 844 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 215.00 | | | 1 749 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 327.00 | | 21 874.00 | 410 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 917.00 | | 21 874.00 | 347 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 309.00 | 19 396.00 | | 331 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 579.00 | 283.00 | | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 729.00 | 19 113.00 | | 279 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 244.00 | 604 244.00 | | 604 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 431 630.00 | 431 630.00 | | 431 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 944.00 | | | -7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 472.00 | 556 366.00 | 10 106.00 | 566 472.00 |
VW T.V.A. | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 299.00 | 988 162.00 | | 1 008 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
ST Autres comptes | 257 301.00 | | | 257 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 829.00 | | | 392 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
ZE Dividendes | 510 587.00 | | | 510 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 761.00 | | | 444 761.00 |