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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 303.00 | 51 579.00 | 723.00 | 52 303.00 |
AP Constructions | 12 785.00 | 2 960.00 | 9 824.00 | 12 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 7 441.00 | 584.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 107.00 | 269 328.00 | 57 778.00 | 327 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 327.00 | 331 309.00 | 79 018.00 | 410 327.00 |
BN En cours de production de biens | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 185.00 | | 931 185.00 | 931 185.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 845 161.00 | | 845 161.00 | 845 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 387.00 | | 1 875 387.00 | 1 875 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 715.00 | 331 309.00 | 1 954 406.00 | 2 285 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DH Report à nouveau | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
DL TOTAL (I) | 734 164.00 | | | 734 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 795.00 | | | 695 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 611.00 | | | 363 611.00 |
EA Autres dettes | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 241.00 | | | 1 220 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 406.00 | | | 1 954 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241.00 | | | 1 220 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 2 454 680.00 | | 2 454 680.00 | 2 454 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 279.00 | | 2 455 279.00 | 2 455 279.00 |
FM Production stockée | | | -145 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 872.00 | | | 2 597 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 877.00 | | | 2 114 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 833.00 | | 6 494.00 | 403 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 423.00 | | 6 494.00 | 341 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 738.00 | 23 570.00 | | 307 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 296.00 | 283.00 | | 51 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 442.00 | 23 287.00 | | 256 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
6T Sur comptes clients | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 795.00 | 695 795.00 | | 695 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 931 185.00 | 931 185.00 | | 931 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 290.00 | 953 184.00 | 10 106.00 | 963 290.00 |
VW T.V.A. | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 241.00 | 1 220 241.00 | | 1 220 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
ST Autres comptes | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
ZE Dividendes | 447 142.00 | | | 447 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 023.00 | | | 804 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |