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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 28 263.00 | 16 143.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 484.00 | 56 842.00 | 20 643.00 | 77 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 157.00 | 110 309.00 | 43 847.00 | 154 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BT Marchandises | 162 907.00 | 74 875.00 | 88 032.00 | 162 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 374.00 | | 760 374.00 | 760 374.00 |
BZ Autres créances | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CF Disponibilités | 510 594.00 | | 510 594.00 | 510 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 853.00 | 74 875.00 | 1 600 979.00 | 1 675 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 010.00 | 185 184.00 | 1 644 826.00 | 1 830 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
DH Report à nouveau | 735 168.00 | 521 455.00 | | 735 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 063.00 | 213 714.00 | | 228 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 902.00 | 836 839.00 | | 1 064 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 422.00 | 82 486.00 | | 211 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 331.00 | 5 242.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 160.00 | 111 395.00 | | 98 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 012.00 | 250 339.00 | | 250 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 924.00 | 449 462.00 | | 579 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 826.00 | 1 286 301.00 | | 1 644 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 593.00 | 444 220.00 | | 559 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 806.00 | 1 099 863.00 | 1 758 670.00 | 658 806.00 |
FG Production vendue services | 287 739.00 | 996 262.00 | 1 284 001.00 | 287 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 545.00 | 2 096 125.00 | 3 042 670.00 | 946 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 425.00 | 100 939.00 | | 113 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 202.00 | 3 232 326.00 | | 3 104 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 140.00 | 3 018 612.00 | | 2 876 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 063.00 | 213 714.00 | | 228 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 176.00 | | 23 783.00 | 147 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 154 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 121 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | | 23 783.00 | 114 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 594.00 | 10 517.00 | 16 802.00 | 116 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | 10 517.00 | 16 802.00 | 91 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 760 374.00 | | | 760 374.00 |
VB T. V. A. | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
VC Groupe et associés | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VI Groupe et associés | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 067.00 | 967 067.00 | | 967 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 593.00 | 559 593.00 | | 559 593.00 |