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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 807.00 | 33 128.00 | 20 679.00 | 53 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 865.00 | 63 052.00 | 23 813.00 | 86 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 060 550.00 | 121 384.00 | 285 939 166.00 | 286 060 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BT Marchandises | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
BZ Autres créances | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
CF Disponibilités | 914 663.00 | | 914 663.00 | 914 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 801.00 | | 1 740 801.00 | 1 740 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 801 351.00 | 121 384.00 | 287 679 967.00 | 287 801 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
CU Autres participations | 285 884 000.00 | | 285 884 000.00 | 285 884 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 883 900.00 | | | 35 883 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
DH Report à nouveau | 963 231.00 | 735 168.00 | | 963 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305 948.00 | 228 063.00 | | -3 305 948.00 |
DL TOTAL (I) | 33 642 953.00 | 1 064 902.00 | | 33 642 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 109.00 | 211 422.00 | | 173 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 98 160.00 | | 150 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 323.00 | 250 012.00 | | 263 323.00 |
EA Autres dettes | 253 445 965.00 | | | 253 445 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 037 013.00 | 579 924.00 | | 254 037 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 679 967.00 | 1 644 826.00 | | 287 679 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 037 013.00 | 559 593.00 | | 254 037 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 392.00 | 1 085 911.00 | 1 563 303.00 | 477 392.00 |
FG Production vendue services | 230 626.00 | 1 293 595.00 | 1 524 221.00 | 230 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 018.00 | 2 379 506.00 | 3 087 525.00 | 708 018.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 224.00 | 113 425.00 | | 49 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 010.00 | 3 104 202.00 | | 3 132 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 959.00 | 2 876 140.00 | | 6 437 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 305 948.00 | 228 063.00 | | -3 305 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 157.00 | | 285 909 857.00 | 154 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 894 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 464.00 | | 286 060 550.00 | 3 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | 140 672.00 | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 891.00 | | 22 245.00 | 121 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | 285 887 612.00 | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 309.00 | 14 539.00 | 3 465.00 | 110 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | 14 539.00 | 3 465.00 | 85 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 445 965.00 | 253 445 965.00 | | 253 445 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
VB T. V. A. | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VC Groupe et associés | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
VI Groupe et associés | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 080.00 | 550 080.00 | | 550 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 037 013.00 | 254 037 013.00 | | 254 037 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | 8 347.00 | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 995.00 | 55 466.00 | | 72 995.00 |
ST Autres comptes | 367 506.00 | 247 765.00 | | 367 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 180.00 | 67 085.00 | | 77 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 554.00 | 15 274.00 | | 11 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 031.00 | 2 637.00 | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 407.00 | 11 158.00 | | 10 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 636.00 | 19 505.00 | | 20 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 347.00 | 190 414.00 | | 179 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 852.00 | 349 440.00 | | 205 852.00 |