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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 427 332.00 | | 1 427 332.00 | 1 427 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 53 531.00 | 2 034.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 89 127.00 | 16 640.00 | 105 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 316 982.00 | 167 862.00 | 441 149 120.00 | 441 316 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 186.00 | | 563 186.00 | 563 186.00 |
BZ Autres créances | 3 274 572.00 | | 3 274 572.00 | 3 274 572.00 |
CF Disponibilités | 841 849.00 | | 841 849.00 | 841 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 041.00 | | 5 007 041.00 | 5 007 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 324 022.00 | 167 862.00 | 446 156 161.00 | 446 324 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
CU Autres participations | 439 692 440.00 | | 439 692 440.00 | 439 692 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 729 744.00 | 294 729 744.00 | | 294 729 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
DH Report à nouveau | -4 639 922.00 | -2 004 595.00 | | -4 639 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464 513.00 | -2 635 327.00 | | -2 464 513.00 |
DL TOTAL (I) | 287 727 280.00 | 290 191 793.00 | | 287 727 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 978.00 | 4 141 289.00 | | 994 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 78 937.00 | | 52 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 574.00 | 469 221.00 | | 2 668 574.00 |
EA Autres dettes | 154 712 610.00 | 151 700 199.00 | | 154 712 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 428 881.00 | 156 418 940.00 | | 158 428 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 156 161.00 | 446 760 733.00 | | 446 156 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 428 881.00 | 156 393 514.00 | | 158 428 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 018.00 | 374 580.00 | 2 528 598.00 | 2 154 018.00 |
FG Production vendue services | 387 321.00 | 1 319 945.00 | 1 707 266.00 | 387 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 339.00 | 1 694 525.00 | 4 235 864.00 | 2 541 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 127.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 034.00 | | | -889 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 803.00 | 5 378 605.00 | | 4 452 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 316.00 | 8 013 932.00 | | 6 917 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464 513.00 | -2 635 327.00 | | -2 464 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 312 816.00 | | 4 166.00 | 441 312 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 703 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 316 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 332.00 | | | 1 427 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 166.00 | | 4 166.00 | 157 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 703 114.00 | | | 439 703 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 996.00 | 9 866.00 | | 157 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 792.00 | 9 866.00 | | 132 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249 426.00 | 2 249 426.00 | | 2 249 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 712 610.00 | 154 712 610.00 | | 154 712 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 563 186.00 | 563 186.00 | | 563 186.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 259 995.00 | 3 259 995.00 | | 3 259 995.00 |
VI Groupe et associés | 994 978.00 | 994 978.00 | | 994 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 306.00 | 3 869 306.00 | | 3 869 306.00 |
VW T.V.A. | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 428 881.00 | 158 428 881.00 | | 158 428 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 432.00 | 28 067.00 | | 23 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 883.00 | 76 215.00 | | 128 883.00 |
ST Autres comptes | 179 516.00 | 188 883.00 | | 179 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 438.00 | 147 385.00 | | 147 438.00 |
YT Sous‐traitance | 38 199.00 | 53 887.00 | | 38 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 549.00 | 36 532.00 | | 32 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 981.00 | 64 599.00 | | 55 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 365.00 | 544 325.00 | | 507 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 603.00 | 83 322.00 | | 82 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 035.00 | 471 046.00 | | 494 035.00 |