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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 666.00 | | 1 410 666.00 | 1 410 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 45 491.00 | 10 074.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 779.00 | 74 926.00 | 14 853.00 | 89 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 606 938.00 | 145 621.00 | 351 461 317.00 | 351 606 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BT Marchandises | 271 954.00 | | 271 954.00 | 271 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 425.00 | | 527 425.00 | 527 425.00 |
BZ Autres créances | 3 440 922.00 | | 3 440 922.00 | 3 440 922.00 |
CF Disponibilités | 2 037 589.00 | | 2 037 589.00 | 2 037 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 345.00 | | 6 328 345.00 | 6 328 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 935 282.00 | 145 621.00 | 357 789 662.00 | 357 935 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
CU Autres participations | 350 015 050.00 | | 350 015 050.00 | 350 015 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 052 454.00 | 205 052 454.00 | | 205 052 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 952.00 | -57 904 801.00 | | 1 081 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086 547.00 | 58 986 857.00 | | -3 086 547.00 |
DL TOTAL (I) | 203 149 730.00 | 206 236 380.00 | | 203 149 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 961.00 | 5 174 895.00 | | 4 122 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 732.00 | 35 283.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 228.00 | 121 189.00 | | 159 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 961.00 | 255 521.00 | | 418 961.00 |
EA Autres dettes | 149 923 051.00 | 145 267 448.00 | | 149 923 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 639 932.00 | 150 854 336.00 | | 154 639 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 789 662.00 | 357 090 716.00 | | 357 789 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 624 200.00 | 150 819 053.00 | | 154 624 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 315.00 | 1 386 071.00 | 2 632 385.00 | 1 246 315.00 |
FG Production vendue services | 398 098.00 | 1 677 718.00 | 2 075 816.00 | 398 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 413.00 | 3 063 788.00 | 4 708 201.00 | 1 644 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 119.00 | 2 538.00 | | 20 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 607.00 | 66 486 702.00 | | 4 734 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 154.00 | 7 499 845.00 | | 7 821 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086 547.00 | 58 986 857.00 | | -3 086 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 194 465.00 | | 1 434 507.00 | 350 194 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 025 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 034.00 | 351 606 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 145 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 537.00 | | 23 841.00 | 143 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 025 724.00 | | | 350 025 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 465.00 | 35 758.00 | 20 602.00 | 130 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | 35 758.00 | 20 602.00 | 105 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 923 051.00 | 149 923 051.00 | | 149 923 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 527 425.00 | 527 425.00 | | 527 425.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 122 961.00 | 4 122 961.00 | | 4 122 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135 876.00 | 3 135 876.00 | | 3 135 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 518.00 | 3 989 518.00 | | 3 989 518.00 |
VW T.V.A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 624 200.00 | 154 624 200.00 | | 154 624 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | 11 723.00 | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 023.00 | 75 417.00 | | 90 023.00 |
ST Autres comptes | 425 264.00 | 342 470.00 | | 425 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 422.00 | 104 318.00 | | 127 422.00 |
YT Sous‐traitance | 84 308.00 | 79 851.00 | | 84 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 852.00 | 8 977.00 | | 24 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 471.00 | 46 558.00 | | 34 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 844.00 | 58 281.00 | | 43 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 883.00 | 259 240.00 | | 328 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 355.00 | 134 877.00 | | 91 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 869.00 | 611 032.00 | | 751 869.00 |