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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 315.00 | 24 490.00 | 219 825.00 | 244 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 396.00 | 603.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 28 823.00 | 11 626.00 | 40 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 075.00 | 159 021.00 | 232 054.00 | 391 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 067.00 | 125 474.00 | 24 593.00 | 150 067.00 |
BZ Autres créances | 48 592.00 | 23 916.00 | 24 676.00 | 48 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 219.00 | 249 390.00 | 194 830.00 | 444 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 295.00 | 408 411.00 | 426 884.00 | 835 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 421 178.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | | -149 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 482.00 | -196 927.00 | | -150 482.00 |
DL TOTAL (I) | 403 946.00 | 554 428.00 | | 403 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 759.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 11 006.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 14 166.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 937.00 | 25 932.00 | | 22 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 884.00 | 580 360.00 | | 426 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 937.00 | 25 932.00 | | 22 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 357.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 3 357.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 3 357.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 452.00 | 37 516.00 | | 34 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 934.00 | 234 442.00 | | 184 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 482.00 | -196 927.00 | | -150 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 580.00 | | 151 495.00 | 239 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 658.00 | | 69 657.00 | 174 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | | 4 361.00 | 37 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 835.00 | | 77 477.00 | 27 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 27 718.00 | | 25 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 23 560.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061.00 | 4 158.00 | | 25 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 350.00 | 774 770.00 | | 80 350.00 |
6T Sur comptes clients | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 966.00 | 6 950.00 | | 116 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 275.00 | 84 426.00 | | 270 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 275.00 | 84 426.00 | | 270 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
UX Autres créances clients | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |