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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 315.00 | 100 619.00 | 143 696.00 | 244 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 195.00 | 31 820.00 | 6 375.00 | 38 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 511.00 | 132 439.00 | 150 072.00 | 282 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 373.00 | 49 286.00 | 21 086.00 | 70 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 350.00 | 149 286.00 | 124 064.00 | 273 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 861.00 | 281 725.00 | 274 136.00 | 555 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | -251 701.00 | -150 482.00 | | -251 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 768.00 | -101 219.00 | | -42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 259 959.00 | 302 727.00 | | 259 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 160.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 10 681.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 5 718.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176.00 | 18 559.00 | | 14 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 136.00 | 321 287.00 | | 274 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 176.00 | 18 559.00 | | 14 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 986.00 | 46 806.00 | | 292 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 754.00 | 148 025.00 | | 335 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 768.00 | -101 219.00 | | -42 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 867.00 | | 2 062.00 | 396 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 418.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 418.00 | 282 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | | 2 062.00 | 36 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 441.00 | 39 998.00 | | 92 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 555.00 | 38 064.00 | | 62 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | 1 933.00 | | 29 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
6T Sur comptes clients | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 992.00 | 16 295.00 | | 132 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 884.00 | 16 295.00 | 241 892.00 | 374 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 884.00 | 16 295.00 | 241 892.00 | 374 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | 125 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | 6.00 | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |