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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 315.00 | 138 683.00 | 105 632.00 | 244 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 33 032.00 | 6 271.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 618.00 | 171 715.00 | 111 903.00 | 283 618.00 |
BZ Autres créances | 116 222.00 | 51 120.00 | 65 102.00 | 116 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 067.00 | 151 120.00 | 151 947.00 | 303 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 685.00 | 322 835.00 | 263 849.00 | 586 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | -294 469.00 | -251 701.00 | | -294 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951.00 | -42 768.00 | | -951.00 |
DL TOTAL (I) | 259 008.00 | 259 959.00 | | 259 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 9 822.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 994.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841.00 | 14 176.00 | | 4 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 849.00 | 274 136.00 | | 263 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841.00 | 14 176.00 | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 511.00 | | 1 108.00 | 282 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 195.00 | | 1 108.00 | 38 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 439.00 | 39 276.00 | | 132 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 619.00 | 38 064.00 | | 100 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | 1 212.00 | | 31 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 286.00 | 1 834.00 | | 149 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 286.00 | 1 834.00 | | 149 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 286.00 | 1 834.00 | | 149 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VC Groupe et associés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |