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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 315.00 | 176 748.00 | 67 567.00 | 244 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 19 900.00 | 5 725.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 940.00 | 196 647.00 | 73 292.00 | 269 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | 51 120.00 | 21 663.00 | 72 783.00 |
CF Disponibilités | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 070.00 | 51 120.00 | 190 950.00 | 242 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 009.00 | 247 767.00 | 264 242.00 | 512 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | -295 420.00 | -294 469.00 | | -295 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011.00 | -951.00 | | -5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 253 998.00 | 259 008.00 | | 253 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 4 241.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 600.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244.00 | 4 841.00 | | 10 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 242.00 | 263 849.00 | | 264 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 244.00 | 4 841.00 | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 618.00 | | 1 067.00 | 283 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 745.00 | 25 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 269 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 303.00 | | 1 067.00 | 39 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 715.00 | 39 677.00 | 14 745.00 | 171 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 683.00 | 38 064.00 | | 138 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 1 613.00 | 14 745.00 | 33 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 120.00 | | 100 000.00 | 151 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 120.00 | | 100 000.00 | 151 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 120.00 | | 100 000.00 | 151 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |