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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 726.00 | 48 432.00 | 13 295.00 | 61 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 867.00 | 455 463.00 | 168 404.00 | 623 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 557.00 | 368 295.00 | 293 262.00 | 661 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 706.00 | 894 589.00 | 535 116.00 | 1 429 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 560.00 | 109 077.00 | 931 483.00 | 1 040 560.00 |
BN En cours de production de biens | 426 254.00 | | 426 254.00 | 426 254.00 |
BP En cours de production de services | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 971.00 | 574 538.00 | 805 433.00 | 1 379 971.00 |
BZ Autres créances | 442 132.00 | | 442 132.00 | 442 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 762.00 | 72 213.00 | 625 549.00 | 697 762.00 |
CF Disponibilités | 628 205.00 | | 628 205.00 | 628 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 609.00 | 755 828.00 | 3 898 781.00 | 4 654 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 492.00 | 1 650 417.00 | 4 436 075.00 | 6 086 492.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | | 436 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DG Autres réserves | 1 039 103.00 | 787 451.00 | | 1 039 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687.00 | 536 752.00 | | 312 687.00 |
DK Provisions réglementées | 46 404.00 | 53 086.00 | | 46 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 996.00 | 2 125 091.00 | | 2 145 996.00 |
DP Provisions pour risques | 48 025.00 | 69 287.00 | | 48 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 025.00 | 69 287.00 | | 48 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 850.00 | 43 103.00 | | 261 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 557.00 | 452 205.00 | | 489 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 964.00 | 538 601.00 | | 563 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 192.00 | 385 740.00 | | 324 192.00 |
EA Autres dettes | 25 516.00 | 15 844.00 | | 25 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 691.00 | 635 782.00 | | 575 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 770.00 | 2 545 571.00 | | 2 240 770.00 |
ED (V) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 075.00 | 4 739 949.00 | | 4 436 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 278 243.00 | | 4 278 243.00 | 4 278 243.00 |
FG Production vendue services | 647 716.00 | | 647 716.00 | 647 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 959.00 | | 4 925 959.00 | 4 925 959.00 |
FM Production stockée | | | -45 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 069.00 | 20 340.00 | | 21 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 788.00 | 20 340.00 | | 444 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 131.00 | 879.00 | | 76 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 387.00 | 5 267.00 | | 14 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 935.00 | 6 146.00 | | 96 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 854.00 | 14 194.00 | | 347 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 562.00 | 223 858.00 | | 100 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 775.00 | 5 632 547.00 | | 5 584 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 088.00 | 5 095 795.00 | | 5 272 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 687.00 | 536 752.00 | | 312 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 078.00 | | 339 226.00 | 1 110 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 60 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 1 429 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 404.00 | 1 285 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 108.00 | | 13 019.00 | 71 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 318.00 | | 309 510.00 | 995 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | 16 698.00 | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 042.00 | 101 536.00 | 12 988.00 | 806 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 607.00 | 13 225.00 | | 57 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 435.00 | 88 311.00 | 12 988.00 | 748 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | 14 387.00 | 21 069.00 | 53 086.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 287.00 | 2 177.00 | 23 439.00 | 69 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 491.00 | 27 586.00 | | 81 491.00 |
6T Sur comptes clients | 36 900.00 | 537 638.00 | | 36 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 175.00 | | 14 962.00 | 87 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 566.00 | 565 224.00 | 14 962.00 | 205 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 939.00 | 581 788.00 | 59 470.00 | 327 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 224.00 | 20 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 177.00 | 17 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 387.00 | 21 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 340.00 | 103 419.00 | 195 922.00 | 299 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 964.00 | 563 964.00 | | 563 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 264.00 | 183 264.00 | | 183 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 691.00 | 575 691.00 | | 575 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
UX Autres créances clients | 805 433.00 | | | 805 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
VC Groupe et associés | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 276.00 | 44 880.00 | 188 256.00 | 261 276.00 |
VI Groupe et associés | 190 217.00 | 190 217.00 | | 190 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 322.00 | | | 288 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VP Divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 027.00 | 1 259 524.00 | 631 503.00 | 1 891 027.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 770.00 | 1 828 453.00 | 384 178.00 | 2 240 770.00 |