| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 406.00 | 57 957.00 | 40 449.00 | 98 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 090.00 | 712 085.00 | 320 006.00 | 1 032 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 218.00 | 685 161.00 | 360 057.00 | 1 045 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 045.00 | 1 477 603.00 | 1 393 442.00 | 2 871 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 950.00 | 255 535.00 | 1 194 416.00 | 1 449 950.00 |
BN En cours de production de biens | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
BP En cours de production de services | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 501.00 | 46 895.00 | 1 864 606.00 | 1 911 501.00 |
BZ Autres créances | 262 658.00 | | 262 658.00 | 262 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 800.00 | 104 588.00 | 314 212.00 | 418 800.00 |
CF Disponibilités | 3 742 077.00 | | 3 742 077.00 | 3 742 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 786.00 | 407 017.00 | 7 712 769.00 | 8 119 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 840.00 | 1 884 620.00 | 9 106 220.00 | 10 990 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
CU Autres participations | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 687.00 | 436 203.00 | | 348 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DG Autres réserves | 1 158 982.00 | 2 110 788.00 | | 1 158 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 732.00 | 124 728.00 | | 845 732.00 |
DK Provisions réglementées | 31 687.00 | 30 043.00 | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 686.00 | 3 013 361.00 | | 2 696 686.00 |
DP Provisions pour risques | 373 861.00 | 334 608.00 | | 373 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 861.00 | 334 608.00 | | 373 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 720.00 | 787 678.00 | | 1 663 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 027.00 | 780 803.00 | | 699 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 792.00 | 470 367.00 | | 802 792.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 332 155.00 | | 16 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 846 291.00 | 2 864 523.00 | | 2 846 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 262.00 | 5 388 434.00 | | 6 028 262.00 |
ED (V) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 220.00 | 8 736 403.00 | | 9 106 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 597.00 | 4 702 545.00 | | 4 711 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 1 006.00 | | 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 124 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 973 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 097 637.00 | |
FM Production stockée | | | -465 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 654.00 | 47 094.00 | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 101.00 | 24 744.00 | | 11 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 22 350.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 171.00 | -5 610.00 | | 174 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 236.00 | 6 390 194.00 | | 8 509 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 504.00 | 6 265 466.00 | | 7 663 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 732.00 | 124 728.00 | | 845 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 790.00 | | 451 826.00 | 2 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 608 824.00 | 7 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 648.00 | 30 923.00 | 2 871 045.00 | 7 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 147.00 | 120 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 2 141 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 171.00 | | 39 783.00 | 103 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 687.00 | | 372 503.00 | 1 777 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 931.00 | | 39 540.00 | 576 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 812.00 | 195 390.00 | 52 599.00 | 1 334 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 226.00 | 11 278.00 | 22 147.00 | 91 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 586.00 | 184 112.00 | 30 452.00 | 1 243 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 043.00 | 8 621.00 | 6 977.00 | 30 043.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 608.00 | 210 092.00 | 170 839.00 | 334 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 495.00 | 97 039.00 | | 158 495.00 |
6T Sur comptes clients | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 986.00 | 602.00 | | 103 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 376.00 | 97 641.00 | | 309 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 027.00 | 316 354.00 | 177 816.00 | 674 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 121.00 | 166 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | 4 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 621.00 | 6 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 027.00 | 699 027.00 | | 699 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 846 291.00 | 2 846 291.00 | | 2 846 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 330.00 | 4 540.00 | 101 790.00 | 106 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 606.00 | 1 864 606.00 | | 1 864 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VC Groupe et associés | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 753.00 | 346 088.00 | 1 039 862.00 | 1 662 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 876.00 | | | 323 876.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 260.00 | 55 092.00 | 18 168.00 | 73 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 750.00 | 2 186 897.00 | 166 853.00 | 2 353 750.00 |
VW T.V.A. | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 262.00 | 4 711 597.00 | 1 039 862.00 | 6 028 262.00 |