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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 328.00 | 52 807.00 | 6 521.00 | 59 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 401.00 | 487 311.00 | 206 089.00 | 693 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 835.00 | 419 207.00 | 313 628.00 | 732 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BF Prêts | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 842.00 | 981 726.00 | 634 116.00 | 1 615 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 584.00 | 106 403.00 | 1 023 181.00 | 1 129 584.00 |
BN En cours de production de biens | 321 199.00 | | 321 199.00 | 321 199.00 |
BP En cours de production de services | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 061.00 | 604 282.00 | 1 977 778.00 | 2 582 061.00 |
BZ Autres créances | 238 284.00 | | 238 284.00 | 238 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 366.00 | 72 442.00 | 521 924.00 | 594 366.00 |
CF Disponibilités | 1 159 030.00 | | 1 159 030.00 | 1 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 897.00 | 783 127.00 | 5 306 769.00 | 6 089 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 326.00 | 1 764 854.00 | 5 944 472.00 | 7 709 326.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | | 436 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 978.00 | 267 978.00 | | 267 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DG Autres réserves | 1 209 240.00 | 1 039 103.00 | | 1 209 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 477.00 | 312 686.00 | | 428 477.00 |
DK Provisions réglementées | 39 395.00 | 46 403.00 | | 39 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 914.00 | 2 145 995.00 | | 2 424 914.00 |
DP Provisions pour risques | 75 050.00 | 48 025.00 | | 75 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 050.00 | 48 025.00 | | 75 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 995.00 | 261 849.00 | | 666 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 789.00 | 489 557.00 | | 449 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 874.00 | 563 963.00 | | 635 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 715.00 | 324 192.00 | | 457 715.00 |
EA Autres dettes | 47 449.00 | 25 516.00 | | 47 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 557.00 | 575 691.00 | | 1 157 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 507.00 | 2 240 769.00 | | 3 444 507.00 |
ED (V) | | 1 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 472.00 | 4 436 074.00 | | 5 944 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 032 417.00 | | 5 032 417.00 | 5 032 417.00 |
FG Production vendue services | 719 712.00 | | 719 712.00 | 719 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 129.00 | | 5 752 129.00 | 5 752 129.00 |
FM Production stockée | | | -102 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 719.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 617.00 | 21 069.00 | | 18 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | 444 788.00 | | 18 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | 76 131.00 | | 12 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 416.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 608.00 | 14 387.00 | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | 96 934.00 | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 239.00 | 347 853.00 | | -11 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 459.00 | 100 562.00 | | 130 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 768.00 | 5 584 774.00 | | 5 752 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 291.00 | 5 272 088.00 | | 5 324 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 477.00 | 312 686.00 | | 428 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 706.00 | | 219 858.00 | 1 429 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 107 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 721.00 | 1 615 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 81 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 1 426 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 423.00 | | 168 812.00 | 1 285 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 156.00 | | 51 046.00 | 60 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 589.00 | 112 033.00 | 24 896.00 | 894 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 832.00 | 6 774.00 | 2 398.00 | 70 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 758.00 | 105 259.00 | 22 498.00 | 823 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 404.00 | 11 609.00 | 18 618.00 | 46 404.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 025.00 | 29 202.00 | 2 177.00 | 48 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 077.00 | | 2 674.00 | 109 077.00 |
6T Sur comptes clients | 574 538.00 | 29 745.00 | | 574 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 213.00 | 229.00 | | 72 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 828.00 | 29 974.00 | 2 674.00 | 755 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 257.00 | 70 785.00 | 23 469.00 | 850 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 361.00 | 2 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 815.00 | 2 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 609.00 | 18 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 922.00 | 107 422.00 | 88 500.00 | 195 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 874.00 | 635 874.00 | | 635 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 557.00 | 1 157 557.00 | | 1 157 557.00 |
UP Prêts | 16 675.00 | 4 147.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 779.00 | | | 1 977 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 283.00 | | | 604 283.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 395.00 | 146 304.00 | 520 091.00 | 666 395.00 |
VI Groupe et associés | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 678.00 | | | 511 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 627.00 | 2 265 190.00 | 701 437.00 | 2 966 627.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 382.00 | 2 806 791.00 | 608 591.00 | 3 415 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |