| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 599.00 | 58 535.00 | 4 065.00 | 62 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 473.00 | 525 607.00 | 210 866.00 | 736 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 966.00 | 494 766.00 | 302 200.00 | 796 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 875.00 | 1 101 308.00 | 1 105 567.00 | 2 206 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 521.00 | 101 513.00 | 1 179 008.00 | 1 280 521.00 |
BN En cours de production de biens | 807 855.00 | | 807 855.00 | 807 855.00 |
BP En cours de production de services | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 652.00 | 587 261.00 | 2 211 391.00 | 2 798 652.00 |
BZ Autres créances | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 063.00 | 100 422.00 | 108 641.00 | 209 063.00 |
CF Disponibilités | 1 038 743.00 | | 1 038 743.00 | 1 038 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 684.00 | 789 196.00 | 5 596 488.00 | 6 385 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 186.00 | 1 890 504.00 | 6 705 682.00 | 8 596 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 806.00 | | | 587 806.00 |
CU Autres participations | 494 174.00 | | 494 174.00 | 494 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | | 436 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
DG Autres réserves | 1 495 168.00 | 1 209 241.00 | | 1 495 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 052.00 | 428 477.00 | | 760 052.00 |
DK Provisions réglementées | 33 947.00 | 39 395.00 | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 969.00 | 2 424 915.00 | | 3 036 969.00 |
DP Provisions pour risques | 326 792.00 | 75 050.00 | | 326 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 792.00 | 75 050.00 | | 326 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 119.00 | 666 995.00 | | 898 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 714.00 | 449 790.00 | | 88 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 173.00 | 29 125.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 001.00 | 635 874.00 | | 556 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 071.00 | 457 716.00 | | 469 071.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 47 450.00 | | 25 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 563.00 | 1 157 557.00 | | 1 235 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 921.00 | 3 444 507.00 | | 3 341 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 682.00 | 5 944 472.00 | | 6 705 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 952.00 | 2 835 916.00 | | 2 577 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 600.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 411 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 603 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 014 918.00 | |
FM Production stockée | | | 513 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 724.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 234.00 | 18 868.00 | | 435 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 289.00 | 30 107.00 | | 39 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 945.00 | -11 240.00 | | 395 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 101.00 | 130 459.00 | | 235 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 403.00 | 5 752 769.00 | | 8 107 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 351.00 | 5 324 291.00 | | 7 347 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 052.00 | 428 477.00 | | 760 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 843.00 | | 612 819.00 | 1 615 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 588 437.00 | 15 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 786.00 | | 2 206 875.00 | 21 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | | 1 533 439.00 | 6 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 728.00 | | 3 271.00 | 81 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 238.00 | | 113 513.00 | 1 426 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 877.00 | | 496 036.00 | 107 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 727.00 | 124 546.00 | 4 965.00 | 981 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 207.00 | 5 727.00 | | 75 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 519.00 | 118 819.00 | 4 965.00 | 906 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 395.00 | 7 328.00 | 12 776.00 | 39 395.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 050.00 | 261 330.00 | 9 588.00 | 75 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 403.00 | | 4 890.00 | 106 403.00 |
6T Sur comptes clients | 604 283.00 | 2 728.00 | 19 750.00 | 604 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 442.00 | 27 980.00 | | 72 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 128.00 | 30 708.00 | 24 640.00 | 783 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 573.00 | 299 366.00 | 47 004.00 | 897 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 432.00 | 30 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 606.00 | 3 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 328.00 | 12 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 001.00 | 556 001.00 | | 556 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 704.00 | 227 704.00 | | 227 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 563.00 | 1 235 563.00 | | 1 235 563.00 |
UP Prêts | 13 085.00 | 4 692.00 | 8 393.00 | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 845.00 | 2 210 845.00 | | 2 210 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 806.00 | | 587 806.00 | 587 806.00 |
VC Groupe et associés | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 421.00 | 202 624.00 | 601 607.00 | 897 421.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 540.00 | 2 424 162.00 | 677 378.00 | 3 101 540.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 748.00 | 2 577 952.00 | 601 607.00 | 3 272 748.00 |