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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 042.00 | 23 899.00 | 40 143.00 | 64 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 982.00 | 24 689.00 | 128 293.00 | 152 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BP En cours de production de services | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 497.00 | | 774 497.00 | 774 497.00 |
BZ Autres créances | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CF Disponibilités | 389 635.00 | | 389 635.00 | 389 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 854.00 | | 1 325 854.00 | 1 325 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 836.00 | 24 689.00 | 1 454 147.00 | 1 478 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 685.00 | 114 647.00 | | 114 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 264.00 | 46 038.00 | | 52 264.00 |
DL TOTAL (I) | 210 950.00 | 204 686.00 | | 210 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 120.00 | 206 000.00 | | 195 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 737.00 | 153 223.00 | | 308 737.00 |
EA Autres dettes | 677 873.00 | 433 917.00 | | 677 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 678.00 | 10 272.00 | | 34 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 197.00 | 803 424.00 | | 1 243 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 147.00 | 1 008 110.00 | | 1 454 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 212.00 | | 1 549 212.00 | 1 549 212.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 212.00 | | 1 549 212.00 | 1 549 212.00 |
FM Production stockée | | | -2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 10 604.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 424.00 | 1 030 485.00 | | 1 555 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 159.00 | 984 447.00 | | 1 503 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 264.00 | 46 038.00 | | 52 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 198.00 | | 36 456.00 | 128 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 152 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 671.00 | 64 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | | 36 456.00 | 40 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 384.00 | 7 976.00 | 11 671.00 | 28 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 7 976.00 | 11 671.00 | 28 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 874.00 | 677 874.00 | | 677 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 774 497.00 | | | 774 497.00 |
VB T. V. A. | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 780.00 | 7 411.00 | 19 369.00 | 26 780.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 856.00 | 911 806.00 | 1 050.00 | 912 856.00 |
VW T.V.A. | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 556.00 | 1 216 187.00 | 19 369.00 | 1 235 556.00 |