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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 28.00 | 67.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 35 614.00 | 29 642.00 | 65 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 293.00 | 36 433.00 | 117 860.00 | 154 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BP En cours de production de services | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 023.00 | | 738 023.00 | 738 023.00 |
BZ Autres créances | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CF Disponibilités | 430 762.00 | | 430 762.00 | 430 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 576.00 | | 1 369 576.00 | 1 369 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 869.00 | 36 433.00 | 1 487 436.00 | 1 523 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 949.00 | 114 685.00 | | 114 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 602.00 | 52 264.00 | | 40 602.00 |
DL TOTAL (I) | 199 552.00 | 210 950.00 | | 199 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388.00 | 26 779.00 | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 8.00 | | 28 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 355.00 | | | 660 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 540.00 | 195 120.00 | | 259 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 297.00 | 308 737.00 | | 269 297.00 |
EA Autres dettes | | 677 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 507.00 | 34 678.00 | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 883.00 | 1 243 197.00 | | 1 287 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 436.00 | 1 454 147.00 | | 1 487 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 905.00 | | 1 452 905.00 | 1 452 905.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 |
FM Production stockée | | | 29 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 14 036.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 541.00 | 1 555 424.00 | | 1 489 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 939.00 | 1 503 159.00 | | 1 448 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 602.00 | 52 264.00 | | 40 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 983.00 | | 1 311.00 | 152 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 100.00 | | 96.00 | 87 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | | 1 215.00 | 64 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 689.00 | 11 744.00 | | 24 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 11 715.00 | | 24 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 738 024.00 | | | 738 024.00 |
VB T. V. A. | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 7 513.00 | 11 876.00 | 19 388.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 233.00 | 884 182.00 | 1 050.00 | 885 233.00 |
VW T.V.A. | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 528.00 | 615 652.00 | 11 876.00 | 627 528.00 |