| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 61.00 | 35.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 45 683.00 | 19 574.00 | 65 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 294.00 | 46 534.00 | 107 759.00 | 154 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BP En cours de production de services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 730.00 | 979.00 | 203 750.00 | 204 730.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 303 649.00 | | 303 649.00 | 303 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 847.00 | 979.00 | 567 868.00 | 568 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 141.00 | 47 514.00 | 675 627.00 | 723 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 845.00 | | | 492 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 627.00 | | | 675 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 573.00 | | | 488 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 10 101.00 | | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 404.00 | 10 069.00 | | 36 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 876.00 | 7 604.00 | 4 272.00 | 11 876.00 |
VI Groupe et associés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 043.00 | 249 643.00 | 3 400.00 | 253 043.00 |
VW T.V.A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 042.00 | 323 770.00 | 4 272.00 | 328 042.00 |