| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 236.00 | 300.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 54 192.00 | 13 182.00 | 67 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 850.00 | 55 218.00 | 101 632.00 | 156 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BP En cours de production de services | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 967.00 | 979.00 | 573 987.00 | 574 967.00 |
BZ Autres créances | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CF Disponibilités | 339 938.00 | | 339 938.00 | 339 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 369.00 | 979.00 | 1 044 390.00 | 1 045 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 220.00 | 56 197.00 | 1 146 023.00 | 1 202 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 118 781.00 | 115 552.00 | | 118 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 725.00 | 23 229.00 | | 17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 180 507.00 | 182 782.00 | | 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | 11 876.00 | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 522.00 | 72 782.00 | | 73 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 982.00 | 164 803.00 | | 512 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 153.00 | 131 949.00 | | 199 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 831.00 | 110 949.00 | | 163 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 756.00 | 486.00 | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 516.00 | 492 845.00 | | 965 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 023.00 | 675 627.00 | | 1 146 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 294.00 | | 2 557.00 | 154 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 196.00 | | 440.00 | 87 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 2 117.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 534.00 | 8 683.00 | | 46 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 175.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 8 508.00 | | 46 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 572 617.00 | 572 617.00 | | 572 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 412.00 | 672 012.00 | 3 400.00 | 675 412.00 |
VW T.V.A. | 128 481.00 | 128 481.00 | | 128 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 534.00 | 452 534.00 | | 452 534.00 |