| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
AP Constructions | 7 125.00 | 5 225.00 | 1 900.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 892.00 | 32 146.00 | 2 746.00 | 34 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 25 474.00 | 20 404.00 | 45 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 436.00 | 73 559.00 | 191 878.00 | 265 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 922.00 | | 168 922.00 | 168 922.00 |
BN En cours de production de biens | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 630.00 | 1 785.00 | 812 845.00 | 814 630.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 839.00 | 1 785.00 | 1 533 054.00 | 1 534 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 275.00 | 75 344.00 | 1 724 932.00 | 1 800 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 2 400.00 | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 80 659.00 | 51 110.00 | | 80 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 400.00 | 31 104.00 | | 58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 393 014.00 | 334 614.00 | | 393 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 901.00 | 707 835.00 | | 827 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 885.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 657.00 | 397 622.00 | | 404 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | 57 219.00 | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | 19 438.00 | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 917.00 | 1 186 998.00 | | 1 331 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 932.00 | 1 521 612.00 | | 1 724 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 694.00 | | 1 859 694.00 | 1 859 694.00 |
FD Production vendue biens | 708 618.00 | | 708 618.00 | 708 618.00 |
FG Production vendue services | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 536.00 | | 2 763 536.00 | 2 763 536.00 |
FM Production stockée | | | 17 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 100 617.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 100 617.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 571.00 | 165 931.00 | | 102 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 571.00 | 165 931.00 | | 102 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 542.00 | -65 314.00 | | -102 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 3 483.00 | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 316.00 | 3 123 391.00 | | 2 870 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 915.00 | 3 092 287.00 | | 2 811 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 400.00 | 31 104.00 | | 58 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 013.00 | | 80 424.00 | 185 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 832.00 | | 53 903.00 | 49 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 396.00 | | 3 499.00 | 84 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 784.00 | | 23 021.00 | 50 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 650.00 | 5 909.00 | | 67 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 5 909.00 | | 56 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 657.00 | 404 657.00 | | 404 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
UX Autres créances clients | 797 309.00 | | | 797 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 900.00 | 625 900.00 | | 625 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 001.00 | 11 682.00 | 163 584.00 | 202 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 834.00 | 1 015 834.00 | | 1 015 834.00 |
VW T.V.A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 917.00 | 1 141 599.00 | 163 584.00 | 1 331 917.00 |