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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | 11 501.00 | 624.00 | 12 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 10 078.00 | 48 777.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 227.00 | 38 717.00 | 17 509.00 | 56 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 425.00 | 44 054.00 | 16 370.00 | 60 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 701.00 | 104 352.00 | 315 349.00 | 419 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 259.00 | 6 863.00 | 230 397.00 | 237 259.00 |
BN En cours de production de biens | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 86 624.00 | 14 877.00 | 71 747.00 | 86 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 487.00 | 127 704.00 | 812 783.00 | 940 487.00 |
BZ Autres créances | 204 373.00 | 4 943.00 | 199 431.00 | 204 373.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 220.00 | 154 386.00 | 1 383 834.00 | 1 538 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 920.00 | 258 738.00 | 1 699 183.00 | 1 957 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 6 876.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
DH Report à nouveau | -244 300.00 | | | -244 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 300.00 | 1 782.00 | | -244 300.00 |
DL TOTAL (I) | 195 783.00 | 440 084.00 | | 195 783.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 571.00 | 769 532.00 | | 886 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 811.00 | 585 727.00 | | 498 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 210.00 | 64 777.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 37 907.00 | 44 447.00 | | 37 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 499.00 | 1 464 483.00 | | 1 496 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 183.00 | 1 904 566.00 | | 1 699 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 027.00 | 1 295 459.00 | | 1 335 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 854.00 | 538 998.00 | | 669 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 266.00 | | 2 117 266.00 | 2 117 266.00 |
FD Production vendue biens | 867 563.00 | | 867 563.00 | 867 563.00 |
FG Production vendue services | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 440.00 | | 3 233 440.00 | 3 233 440.00 |
FM Production stockée | | | -10 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 450.00 | | 7 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 840.00 | 450.00 | | 104 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 570.00 | -450.00 | | -63 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 123.00 | -9 220.00 | | -7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 502.00 | 3 533 239.00 | | 3 349 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 802.00 | 3 531 457.00 | | 3 593 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 300.00 | 1 782.00 | | -244 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 191.00 | | 101 974.00 | 345 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 879.00 | 62 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 586.00 | 7 879.00 | 419 701.00 | 19 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | | 276 617.00 | 19 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 684.00 | | 12 773.00 | 67 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 005.00 | | 89 198.00 | 207 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 502.00 | | 3.00 | 70 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 623.00 | 15 728.00 | | 88 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 471.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 593.00 | 15 258.00 | | 77 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 811.00 | 498 811.00 | | 498 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
UX Autres créances clients | 739 100.00 | 739 100.00 | | 739 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VC Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 854.00 | 669 854.00 | | 669 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 717.00 | 55 244.00 | 126 080.00 | 216 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 394.00 | 956 460.00 | 263 934.00 | 1 220 394.00 |
VW T.V.A. | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 499.00 | 1 335 027.00 | 126 080.00 | 1 496 499.00 |