| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 219.00 | 21 137.00 | 61 082.00 | 82 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
AP Constructions | 61 750.00 | 18 801.00 | 42 949.00 | 61 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 790.00 | 72 109.00 | 90 681.00 | 162 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 425.00 | 54 282.00 | 6 143.00 | 60 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 586.00 | 166 329.00 | 289 257.00 | 455 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BT Marchandises | 495 420.00 | 23 204.00 | 472 216.00 | 495 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 649.00 | | 188 649.00 | 188 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 767.00 | 119 340.00 | 876 427.00 | 995 767.00 |
BZ Autres créances | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 798.00 | 142 544.00 | 1 849 254.00 | 1 991 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 384.00 | 308 872.00 | 2 138 512.00 | 2 447 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
DH Report à nouveau | -266 529.00 | -244 300.00 | | -266 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | -22 228.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 176 548.00 | 173 555.00 | | 176 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 170.00 | 1 157 395.00 | | 1 096 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 554.00 | 627 767.00 | | 710 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 92 106.00 | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 64 953.00 | 86 228.00 | | 64 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 963.00 | 1 963 495.00 | | 1 961 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 512.00 | 2 137 050.00 | | 2 138 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 692.00 | 1 963 495.00 | | 1 583 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 301.00 | 679 362.00 | | 683 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 774.00 | | 2 322 774.00 | 2 322 774.00 |
FD Production vendue biens | 932 660.00 | | 932 660.00 | 932 660.00 |
FG Production vendue services | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 217.00 | | 3 429 217.00 | 3 429 217.00 |
FM Production stockée | | | -11 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 581.00 | | 3 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 581.00 | | 8 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 7 680.00 | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 8 880.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -8 299.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 592.00 | 3 145 220.00 | | 3 455 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 599.00 | 3 167 448.00 | | 3 452 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | -22 228.00 | | 2 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 777.00 | | 977 185.00 | 471 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 018.00 | 70 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 376.00 | 455 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 284 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 513.00 | | 13 809.00 | 281 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 770.00 | | 963 376.00 | 89 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 749.00 | 39 579.00 | | 126 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 6 608.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 220.00 | 32 972.00 | | 112 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 019.00 | 13 185.00 | | 10 019.00 |
6T Sur comptes clients | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 302.00 | 13 185.00 | 4 943.00 | 134 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 302.00 | 13 185.00 | 4 943.00 | 134 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 554.00 | 710 554.00 | | 710 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
UX Autres créances clients | 811 417.00 | 811 417.00 | | 811 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
VB T. V. A. | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VC Groupe et associés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 301.00 | 683 301.00 | | 683 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 869.00 | 34 597.00 | 349 733.00 | 412 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 085.00 | 1 291 085.00 | | 1 291 085.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 963.00 | 1 583 692.00 | 349 733.00 | 1 961 963.00 |