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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | 11 031.00 | 1 095.00 | 12 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 6 229.00 | 30 059.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 34 446.00 | 1 597.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 36 917.00 | 18 034.00 | 54 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 191.00 | 88 623.00 | 256 568.00 | 345 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
BN En cours de production de biens | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BT Marchandises | 255 828.00 | | 255 828.00 | 255 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 121.00 | 21 585.00 | 912 536.00 | 934 121.00 |
BZ Autres créances | 241 543.00 | 4 943.00 | 236 600.00 | 241 543.00 |
CF Disponibilités | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 526.00 | 26 528.00 | 1 647 998.00 | 1 674 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 718.00 | 115 151.00 | 1 904 566.00 | 2 019 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DG Autres réserves | 181 426.00 | 136 138.00 | | 181 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | 45 287.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 440 084.00 | 438 302.00 | | 440 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 532.00 | 748 787.00 | | 769 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 727.00 | 418 610.00 | | 585 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 777.00 | 66 603.00 | | 64 777.00 |
EA Autres dettes | 44 447.00 | 28 718.00 | | 44 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 483.00 | 1 266 978.00 | | 1 464 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 566.00 | 1 705 280.00 | | 1 904 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 459.00 | 1 185 848.00 | | 1 295 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 998.00 | 608 804.00 | | 538 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 851.00 | | 2 286 851.00 | 2 286 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 894.00 | | 1 022 894.00 | 1 022 894.00 |
FG Production vendue services | 201 821.00 | | 201 821.00 | 201 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 566.00 | | 3 511 566.00 | 3 511 566.00 |
FM Production stockée | | | -40 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 46 094.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 46 094.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -32 325.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 220.00 | 3 737.00 | | -9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 239.00 | 3 090 881.00 | | 3 533 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 457.00 | 3 045 593.00 | | 3 531 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | 45 287.00 | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 994.00 | | 188 456.00 | 223 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 105.00 | 58 154.00 | 345 191.00 | 9 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | 67 684.00 | 9 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 154.00 | 207 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | | 172 670.00 | 92 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 716.00 | | 15 787.00 | 54 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 087.00 | 8 536.00 | | 80 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 317.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 8 219.00 | | 69 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 727.00 | 585 727.00 | | 585 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
UX Autres créances clients | 867 832.00 | 867 832.00 | | 867 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VC Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 998.00 | 538 998.00 | | 538 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 534.00 | 61 510.00 | 147 001.00 | 230 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 656.00 | 1 266 656.00 | | 1 266 656.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 483.00 | 1 295 459.00 | 147 001.00 | 1 464 483.00 |