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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 881.00 | | 529 881.00 | 529 881.00 |
BN En cours de production de biens | 3 463 913.00 | | 3 463 913.00 | 3 463 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
CF Disponibilités | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 780.00 | | 3 951 780.00 | 3 951 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 661.00 | | 4 481 661.00 | 4 481 661.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 721.00 | | | 3 768 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 035.00 | | | 547 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 940.00 | | | 712 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 661.00 | | | 4 481 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
FM Production stockée | | | -136 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 088.00 | | | 336 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 837.00 | | | 396 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 442.00 | | | 528 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
VI Groupe et associés | 547 035.00 | 547 035.00 | | 547 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 049.00 | 216 268.00 | 528 781.00 | 745 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 940.00 | 712 940.00 | | 712 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
ST Autres comptes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 742.00 | | | 266 742.00 |