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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 442.00 | 98 386.00 | 442 056.00 | 540 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 181.00 | 98 786.00 | 442 394.00 | 541 181.00 |
BN En cours de production de biens | 4 414 015.00 | | 4 414 015.00 | 4 414 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 982.00 | | 688 982.00 | 688 982.00 |
BZ Autres créances | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CF Disponibilités | 341 241.00 | | 341 241.00 | 341 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 196.00 | | 5 591 196.00 | 5 591 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 377.00 | 98 786.00 | 6 033 591.00 | 6 132 377.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DH Report à nouveau | -43 726.00 | | | -43 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 963.00 | | | 473 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 809.00 | | | 4 132 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 535.00 | | | 828 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 536.00 | | | 488 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 093.00 | | | 423 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 781.00 | | | 1 900 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 591.00 | | | 6 033 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 247.00 | | | 1 072 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 535.00 | | | 828 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 500.00 | | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 |
FM Production stockée | | | -856 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 508.00 | | | 1 461 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 545.00 | | | 987 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 963.00 | | | 473 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 541 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 541 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 786.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 093.00 | 423 093.00 | | 423 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 442.00 | | 540 442.00 | 540 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 688 982.00 | 688 982.00 | | 688 982.00 |
VB T. V. A. | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 535.00 | | 828 535.00 | 828 535.00 |
VI Groupe et associés | 488 536.00 | 488 536.00 | | 488 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 721.00 | 833 940.00 | 540 781.00 | 1 374 721.00 |
VW T.V.A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 781.00 | 1 072 247.00 | 828 535.00 | 1 900 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
ST Autres comptes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 422 125.00 | | | 422 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 559.00 | | | 701 559.00 |