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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 442.00 | | 540 442.00 | 540 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 881.00 | | 541 881.00 | 541 881.00 |
BN En cours de production de biens | 5 270 260.00 | | 5 270 260.00 | 5 270 260.00 |
BZ Autres créances | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 060.00 | | 5 585 060.00 | 5 585 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 941.00 | | 6 126 941.00 | 6 126 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 442.00 | | | 540 442.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DH Report à nouveau | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 875.00 | | | -109 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 846.00 | | | 3 658 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 084.00 | | | 1 879 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 095.00 | | | 2 468 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 941.00 | | | 6 126 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 011.00 | | | 589 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879 084.00 | | | 1 879 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 806 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 947.00 | | | 1 811 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 822.00 | | | 1 921 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 875.00 | | | -109 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 881.00 | | 12 000.00 | 529 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 881.00 | | 12 000.00 | 529 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 442.00 | 540 442.00 | | 540 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 269 954.00 | | | 269 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 084.00 | | 1 879 084.00 | 1 879 084.00 |
VI Groupe et associés | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 084.00 | | | 1 879 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 009.00 | 846 670.00 | 338.00 | 847 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 095.00 | 589 011.00 | 1 879 084.00 | 2 468 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
ST Autres comptes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 302 046.00 | | | 302 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 216.00 | | | 398 216.00 |