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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 540 842.00 | 84 655.00 | 456 187.00 | 540 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 842.00 | 84 655.00 | 456 187.00 | 540 842.00 |
060 Stock marchandises | 3 337 045.00 | 107 597.00 | 3 229 447.00 | 3 337 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
072 Créances – Autres | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
084 Disponibilités | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
088 Caisse | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 362 571.00 | 107 597.00 | 4 254 973.00 | 4 362 571.00 |
110 Total général Actif | 4 903 413.00 | 192 252.00 | 4 711 161.00 | 4 903 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 675 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 367 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 554 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 599 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 711 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 000 000.00 | | |
222 Production stockée | 490 492.00 | 51 561.00 | | 490 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
230 Autres produits | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 623.00 | 4 051 561.00 | | 554 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 989 709.00 | | |
242 Autres charges externes. | 535 794.00 | 591 085.00 | | 535 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | 18 095.00 | | 13 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 157 597.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | 18 219.00 | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 812.00 | 2 774 705.00 | | 551 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | 1 276 856.00 | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 352 564.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 389.00 | 924 292.00 | | 2 389.00 |