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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 15 730.00 | 1 326.00 | 17 056.00 |
AP Constructions | 230 582.00 | 139 227.00 | 91 355.00 | 230 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 062.00 | 214 749.00 | 121 313.00 | 336 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 255.00 | 247 986.00 | 259 269.00 | 507 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 129.00 | 617 691.00 | 511 438.00 | 1 129 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
BN En cours de production de biens | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 380.00 | 24 136.00 | 1 816 244.00 | 1 840 380.00 |
BZ Autres créances | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 667 335.00 | | 667 335.00 | 667 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 507.00 | 24 136.00 | 3 542 371.00 | 3 566 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 636.00 | 641 827.00 | 4 053 809.00 | 4 695 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 166.00 | 833 166.00 | | 833 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 647.00 | 471 495.00 | | 500 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 471.00 | 1 653 318.00 | | 1 682 471.00 |
DP Provisions pour risques | 71 413.00 | 21 265.00 | | 71 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 413.00 | 21 265.00 | | 71 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 119.00 | 170 951.00 | | 161 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 891.00 | 166 310.00 | | 58 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 650.00 | 201 307.00 | | 324 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 746.00 | 554 636.00 | | 829 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 364.00 | 777 598.00 | | 925 364.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 903.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 925.00 | 1 871 706.00 | | 2 299 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 809.00 | 3 546 289.00 | | 4 053 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 059 445.00 | | 7 059 445.00 | 7 059 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 445.00 | | 7 059 445.00 | 7 059 445.00 |
FM Production stockée | | | 120 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 25 677.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 7 667.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 633.00 | 33 343.00 | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 262.00 | 17 470.00 | | 20 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 061.00 | 17 470.00 | | 99 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 428.00 | 15 873.00 | | -67 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 345.00 | 206 253.00 | | 252 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 736.00 | 6 241 091.00 | | 7 291 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 088.00 | 5 769 596.00 | | 6 791 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 647.00 | 471 495.00 | | 500 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 008.00 | | 158 506.00 | 1 079 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 385.00 | 1 129 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 385.00 | 1 073 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 740.00 | | 157 544.00 | 1 024 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 638.00 | | 963.00 | 32 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 669.00 | 126 699.00 | 67 677.00 | 558 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 3 235.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 175.00 | 123 464.00 | 67 677.00 | 546 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 265.00 | 71 413.00 | 21 265.00 | 21 265.00 |
6T Sur comptes clients | 35 624.00 | | 11 488.00 | 35 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 624.00 | | 11 488.00 | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 889.00 | 71 413.00 | 32 753.00 | 56 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 322.00 | 32 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 746.00 | 829 746.00 | | 829 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 518.00 | 175 518.00 | | 175 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 924.00 | | | 1 811 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VB T. V. A. | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 950.00 | 92 690.00 | 51 697.00 | 160 950.00 |
VI Groupe et associés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 928.00 | 1 941 328.00 | 33 601.00 | 1 974 928.00 |
VW T.V.A. | 427 241.00 | 427 241.00 | | 427 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 275.00 | 1 907 015.00 | 51 697.00 | 1 975 275.00 |