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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
AP Constructions | 232 252.00 | 166 856.00 | 65 396.00 | 232 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 612.00 | 273 665.00 | 94 947.00 | 368 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 992.00 | 367 750.00 | 279 242.00 | 646 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 295.00 | 825 327.00 | 480 968.00 | 1 306 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
BN En cours de production de biens | 316 206.00 | | 316 206.00 | 316 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 998.00 | 74 537.00 | 1 746 461.00 | 1 820 998.00 |
BZ Autres créances | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 772 726.00 | | 772 726.00 | 772 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 391.00 | 74 537.00 | 3 543 854.00 | 3 618 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 686.00 | 899 865.00 | 4 024 821.00 | 4 924 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 206.00 | 862 318.00 | | 1 103 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 302.00 | 712 382.00 | | 566 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 165.00 | 1 923 358.00 | | 2 018 165.00 |
DP Provisions pour risques | 7 548.00 | 21 450.00 | | 7 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 548.00 | 21 450.00 | | 7 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 101.00 | 188 573.00 | | 267 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 537.00 | 61 194.00 | | 62 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 480.00 | 883 253.00 | | 769 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 011.00 | 1 213 115.00 | | 706 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 108.00 | 2 346 134.00 | | 1 999 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 821.00 | 4 290 942.00 | | 4 024 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 966 963.00 | | 6 966 963.00 | 6 966 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 963.00 | | 6 966 963.00 | 6 966 963.00 |
FM Production stockée | | | 74 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 31 133.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 69 224.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 401.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659.00 | 53 389.00 | | 36 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 175.00 | 54 790.00 | | 39 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | 14 435.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 198.00 | 326 719.00 | | 255 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 266.00 | 8 036 592.00 | | 7 330 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 964.00 | 7 324 210.00 | | 6 763 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 302.00 | 712 382.00 | | 566 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 133.00 | | 183 277.00 | 1 242 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 115.00 | 1 306 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 115.00 | 1 247 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 890.00 | | 182 081.00 | 1 184 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 613.00 | | 1 196.00 | 35 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 491.00 | 155 293.00 | 82 457.00 | 752 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 435.00 | 155 293.00 | 82 457.00 | 735 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 450.00 | 7 548.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 50 594.00 | 40 513.00 | 16 569.00 | 50 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 594.00 | 40 513.00 | 16 569.00 | 50 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 044.00 | 48 061.00 | 38 019.00 | 72 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 061.00 | 38 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 480.00 | 769 480.00 | | 769 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 998.00 | 1 820 998.00 | | 1 820 998.00 |
VB T. V. A. | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 962.00 | 127 488.00 | 139 474.00 | 266 962.00 |
VI Groupe et associés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 706.00 | | | 194 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VP Divers | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 046.00 | 1 958 236.00 | 36 810.00 | 1 995 046.00 |
VW T.V.A. | 398 167.00 | 398 167.00 | | 398 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 130.00 | 1 665 656.00 | 139 474.00 | 1 805 130.00 |