| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
AN Terrains | 6 202.00 | 827.00 | 5 375.00 | 6 202.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 4 191.00 | 27 243.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 584.00 | 147 505.00 | 19 079.00 | 166 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 204.00 | 164 748.00 | 291 457.00 | 456 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 298.00 | 322 371.00 | 1 014 927.00 | 1 337 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 676.00 | 14 048.00 | 174 628.00 | 188 676.00 |
BN En cours de production de biens | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 220.00 | 31 912.00 | 2 559 308.00 | 2 591 220.00 |
BZ Autres créances | 1 929 118.00 | | 1 929 118.00 | 1 929 118.00 |
CF Disponibilités | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 522.00 | 45 960.00 | 5 010 562.00 | 5 056 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 820.00 | 368 331.00 | 6 025 489.00 | 6 393 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 753.00 | | | 359 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 602.00 | | | 2 563 602.00 |
DP Provisions pour risques | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 322.00 | | | 1 848 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 974.00 | | | 705 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 904.00 | | | 3 429 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 489.00 | | | 6 025 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 565.00 | | | 3 364 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944 055.00 | | 9 944 055.00 | 9 944 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 055.00 | | 9 944 055.00 | 9 944 055.00 |
FM Production stockée | | | 51 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 245.00 | | | 10 190 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 492.00 | | | 9 830 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 753.00 | | | 359 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 392.00 | | 241 587.00 | 1 210 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 683.00 | 8 998.00 | 1 337 298.00 | 105 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 683.00 | 8 998.00 | 660 424.00 | 105 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 468.00 | | | 640 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 518.00 | | 241 587.00 | 533 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 161.00 | 58 021.00 | 6 811.00 | 271 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 1 126.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 187.00 | 56 895.00 | 6 811.00 | 267 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 199.00 | 23 459.00 | 4 676.00 | 13 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 604.00 | 2 444.00 | | 11 604.00 |
6T Sur comptes clients | 32 043.00 | | 132.00 | 32 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 647.00 | 2 444.00 | 132.00 | 43 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 847.00 | 25 903.00 | 4 808.00 | 56 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 280.00 | 45 290.00 | 63 990.00 | 109 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 322.00 | 1 848 322.00 | | 1 848 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 649.00 | 495 649.00 | | 495 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 985.00 | | | 2 518 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
VB T. V. A. | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 226.00 | | | 1 656 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 616.00 | 4 469 976.00 | 108 640.00 | 4 578 616.00 |
VW T.V.A. | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 555.00 | 3 364 565.00 | 63 990.00 | 3 428 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
ST Autres comptes | 712 992.00 | | | 712 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 588.00 | | | 256 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 273.00 | | | 1 301 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 749.00 | | | 482 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 680.00 | | | 1 566 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 417.00 | | | 1 243 417.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 787 133.00 | | | 2 787 133.00 |