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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 835.00 | 10 451.00 | 384.00 | 10 835.00 |
AH Fonds commercial | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
AN Terrains | 6 202.00 | 2 688.00 | 3 514.00 | 6 202.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 13 621.00 | 17 813.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 608.00 | 147 161.00 | 42 447.00 | 189 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 977.00 | 316 116.00 | 217 861.00 | 533 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 830.00 | 490 037.00 | 953 792.00 | 1 443 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 090.00 | 13 742.00 | 218 348.00 | 232 090.00 |
BN En cours de production de biens | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 648.00 | 53 689.00 | 4 001 959.00 | 4 055 648.00 |
BZ Autres créances | 4 453 904.00 | | 4 453 904.00 | 4 453 904.00 |
CF Disponibilités | 940 582.00 | | 940 582.00 | 940 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 122.00 | 67 431.00 | 9 886 691.00 | 9 954 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 952.00 | 557 468.00 | 10 840 483.00 | 11 397 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 914.00 | 941 981.00 | | 1 031 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 869.00 | 599 933.00 | | 632 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 783.00 | 3 411 914.00 | | 3 534 783.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661.00 | 22 738.00 | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | 22 738.00 | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 969.00 | 332 353.00 | | 1 500 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 253.00 | 132 341.00 | | 372 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 767.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 176.00 | 2 062 026.00 | | 2 925 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 889.00 | 1 169 534.00 | | 1 171 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 250.00 | 612 424.00 | | 1 324 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 039.00 | 4 309 445.00 | | 7 295 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 483.00 | 7 744 097.00 | | 10 840 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 253.00 | | | 372 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 357 860.00 | | 14 357 860.00 | 14 357 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 357 860.00 | | 14 357 860.00 | 14 357 860.00 |
FM Production stockée | | | 177 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 676 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 17 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 667.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 667.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 074.00 | 2 766.00 | | 11 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | 86.00 | | 4 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 1 976.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 4 828.00 | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 406.00 | 839.00 | | -16 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 871.00 | 111 809.00 | | 137 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 090.00 | 222 353.00 | | 276 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 152.00 | 13 054 858.00 | | 14 734 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 283.00 | 12 454 925.00 | | 14 101 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 869.00 | 599 933.00 | | 632 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 378.00 | | 86 659.00 | 1 372 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 1 443 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 761 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 203.00 | | | 646 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 769.00 | | 86 659.00 | 689 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 879.00 | 71 916.00 | 14 757.00 | 432 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 2 479.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 907.00 | 69 436.00 | 14 757.00 | 424 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 738.00 | 29.00 | 12 106.00 | 22 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 855.00 | 13 742.00 | 13 855.00 | 13 855.00 |
6T Sur comptes clients | 53 270.00 | 3 294.00 | 2 874.00 | 53 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 125.00 | 17 036.00 | 16 729.00 | 67 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 863.00 | 17 065.00 | 28 835.00 | 89 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 162.00 | 38 914.00 | 45 248.00 | 84 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 176.00 | 2 925 176.00 | | 2 925 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 837.00 | 211 837.00 | | 211 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 835.00 | 290 835.00 | | 290 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 250.00 | 1 324 250.00 | | 1 324 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 586.00 | 3 988 586.00 | | 3 988 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
VB T. V. A. | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 085.00 | 4 087 085.00 | | 4 087 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 969.00 | 1 500 969.00 | | 1 500 969.00 |
VI Groupe et associés | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 757.00 | 8 469 289.00 | 103 467.00 | 8 572 757.00 |
VW T.V.A. | 653 996.00 | 653 996.00 | | 653 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 537.00 | 7 249 289.00 | 45 248.00 | 7 294 537.00 |