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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 835.00 | 7 972.00 | 2 863.00 | 10 835.00 |
AH Fonds commercial | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
AN Terrains | 6 202.00 | 2 067.00 | 4 135.00 | 6 202.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 10 478.00 | 20 956.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 571.00 | 149 626.00 | 24 945.00 | 174 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 562.00 | 262 735.00 | 214 827.00 | 477 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 378.00 | 432 879.00 | 939 499.00 | 1 372 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 457.00 | 13 855.00 | 197 602.00 | 211 457.00 |
BN En cours de production de biens | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 437.00 | 53 270.00 | 2 669 166.00 | 2 722 437.00 |
BZ Autres créances | 3 207 982.00 | | 3 207 982.00 | 3 207 982.00 |
CF Disponibilités | 633 358.00 | | 633 358.00 | 633 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 723.00 | 67 125.00 | 6 804 598.00 | 6 871 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 101.00 | 500 004.00 | 7 744 097.00 | 8 244 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 941 981.00 | 693 602.00 | | 941 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 933.00 | 248 378.00 | | 599 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 914.00 | 2 811 981.00 | | 3 411 914.00 |
DP Provisions pour risques | 22 738.00 | 45 987.00 | | 22 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 738.00 | 45 987.00 | | 22 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 353.00 | 421 328.00 | | 332 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 341.00 | 112 828.00 | | 132 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 8 760.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 026.00 | 994 553.00 | | 2 062 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 534.00 | 1 114 473.00 | | 1 169 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 424.00 | 1 748 254.00 | | 612 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 445.00 | 4 400 197.00 | | 4 309 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 097.00 | 7 258 165.00 | | 7 744 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 832.00 | | 38 278.00 | 1 343 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 1 372 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 689 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 263.00 | | 2 940.00 | 643 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 164.00 | | 35 338.00 | 664 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 561.00 | 66 965.00 | 9 646.00 | 375 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 2 484.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 073.00 | 64 481.00 | 9 646.00 | 370 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 987.00 | 6 976.00 | 30 225.00 | 45 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 624.00 | 13 855.00 | 15 624.00 | 15 624.00 |
6T Sur comptes clients | 56 450.00 | 1 153.00 | 4 332.00 | 56 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 074.00 | 15 008.00 | 19 956.00 | 72 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 061.00 | 21 984.00 | 50 182.00 | 118 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 667.00 | 38 504.00 | 84 163.00 | 122 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 026.00 | 2 062 026.00 | | 2 062 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 780.00 | 296 780.00 | | 296 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 885.00 | 294 885.00 | | 294 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 424.00 | 612 424.00 | | 612 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 115.00 | 2 658 115.00 | | 2 658 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
VB T. V. A. | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 858 435.00 | 2 858 435.00 | | 2 858 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 353.00 | 332 353.00 | | 332 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 948.00 | 5 895 221.00 | 100 727.00 | 5 995 948.00 |
VW T.V.A. | 566 776.00 | 566 776.00 | | 566 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 678.00 | 4 224 515.00 | 84 163.00 | 4 308 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |