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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 5 488.00 | 2 407.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
AN Terrains | 6 202.00 | 1 447.00 | 4 755.00 | 6 202.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 7 335.00 | 24 099.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 580.00 | 145 512.00 | 19 068.00 | 164 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 948.00 | 215 779.00 | 246 169.00 | 461 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 832.00 | 375 561.00 | 968 272.00 | 1 343 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 420.00 | 15 624.00 | 222 796.00 | 238 420.00 |
BN En cours de production de biens | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 716.00 | 56 450.00 | 2 802 266.00 | 2 858 716.00 |
BZ Autres créances | 3 043 776.00 | | 3 043 776.00 | 3 043 776.00 |
CF Disponibilités | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 967.00 | 72 074.00 | 6 289 893.00 | 6 361 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 799.00 | 447 634.00 | 7 258 165.00 | 7 705 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 693 602.00 | | | 693 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 981.00 | | | 2 811 981.00 |
DP Provisions pour risques | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 328.00 | | | 421 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 553.00 | | | 994 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 473.00 | | | 1 114 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 254.00 | | | 1 748 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 197.00 | | | 4 400 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 165.00 | | | 7 258 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 499.00 | | | 4 338 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 328.00 | | | 421 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 141 840.00 | | 11 141 840.00 | 11 141 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 840.00 | | 11 141 840.00 | 11 141 840.00 |
FM Production stockée | | | -66 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 806.00 | | | -137 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 904.00 | | | 11 225 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 526.00 | | | 10 977 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 298.00 | | 22 234.00 | 1 337 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 1 343 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 697.00 | 664 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 468.00 | | 2 795.00 | 640 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 424.00 | | 19 439.00 | 660 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 371.00 | 68 889.00 | 15 699.00 | 322 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 388.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 271.00 | 68 501.00 | 15 699.00 | 317 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 982.00 | 14 005.00 | | 31 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 048.00 | 1 576.00 | | 14 048.00 |
6T Sur comptes clients | 31 912.00 | 24 570.00 | 33.00 | 31 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 960.00 | 26 146.00 | 33.00 | 45 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 942.00 | 40 151.00 | 33.00 | 77 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 151.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 890.00 | 30 952.00 | 52 937.00 | 83 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 553.00 | 994 553.00 | | 994 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 429.00 | 268 429.00 | | 268 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748 254.00 | 1 748 254.00 | | 1 748 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 063.00 | | | 2 790 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
VB T. V. A. | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 861.00 | | | 2 863 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 328.00 | 421 328.00 | | 421 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 338.00 | 5 858 280.00 | 105 058.00 | 5 963 338.00 |
VW T.V.A. | 788 994.00 | 788 994.00 | | 788 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 437.00 | 4 338 499.00 | 52 937.00 | 4 391 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
ST Autres comptes | 681 387.00 | | | 681 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586 753.00 | | | 1 586 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 802.00 | | | 570 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 313.00 | | | 141 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 239 499.00 | | | 2 239 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527 219.00 | | | 1 527 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 140 569.00 | | | 3 140 569.00 |