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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 11 236.00 | 26 992.00 | 38 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
AP Constructions | 24 983.00 | 23 498.00 | 1 486.00 | 24 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 516.00 | 297 655.00 | 206 862.00 | 504 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 634.00 | 79 894.00 | 38 740.00 | 118 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 775.00 | 412 282.00 | 1 215 494.00 | 1 627 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 110.00 | | 198 110.00 | 198 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 886.00 | 412 282.00 | 1 413 604.00 | 1 825 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 |
DH Report à nouveau | -113 702.00 | | | -113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 579.00 | -113 702.00 | | -103 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 452.00 | 1 347 031.00 | | 1 243 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | 40 917.00 | | 47 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 31 294.00 | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 92 536.00 | | 82 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 379.00 | | |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 152.00 | 166 125.00 | | 170 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 604.00 | 1 513 156.00 | | 1 413 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 152.00 | 166 125.00 | | 170 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 076.00 | | 76 274.00 | 1 592 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 041.00 | 47 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 575.00 | 1 627 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 648 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 080.00 | | 30 850.00 | 901 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 667.00 | | | 652 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 329.00 | | 45 424.00 | 38 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 840.00 | 111 976.00 | 4 534.00 | 304 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 3 858.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | 108 118.00 | 4 534.00 | 297 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
UX Autres créances clients | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 737.00 | 204 737.00 | | 204 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |