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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 762.00 | 53 369.00 | 93 392.00 | 146 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
AP Constructions | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 282.00 | 505 780.00 | 13 502.00 | 519 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 888.00 | 91 935.00 | 37 953.00 | 129 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 337.00 | | 274 337.00 | 274 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 224.00 | 676 068.00 | 1 314 156.00 | 1 990 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 254.00 | 32 377.00 | 74 877.00 | 107 254.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 303.00 | 32 377.00 | 328 926.00 | 361 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 528.00 | 708 445.00 | 1 643 083.00 | 2 351 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 427.00 | | | 274 427.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 592.00 | 1 308 237.00 | | 1 062 592.00 |
DH Report à nouveau | | -217 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 214.00 | 221 655.00 | | 297 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 805.00 | 1 330 612.00 | | 1 377 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 062.00 | 78 161.00 | | 99 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 42 428.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 411.00 | 113 276.00 | | 124 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 10 334.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 277.00 | 244 200.00 | | 265 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 083.00 | 1 574 812.00 | | 1 643 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 277.00 | 244.00 | | 265 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 271.00 | | 128 494.00 | 1 623 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 877.00 | | 1 715 887.00 | 35 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | | 674 153.00 | 35 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 929.00 | | 108 534.00 | 931 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 071.00 | | 19 959.00 | 690 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 658.00 | 41 409.00 | | 634 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746.00 | 23 624.00 | | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 913.00 | 17 786.00 | | 604 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VI Groupe et associés | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 229.00 | 411 229.00 | | 411 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |