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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 022.00 | 46 216.00 | 70 806.00 | 117 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
AP Constructions | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 118.00 | 509 161.00 | 8 957.00 | 518 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 184.00 | 97 197.00 | 59 987.00 | 157 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 129.00 | 677 557.00 | 1 329 572.00 | 2 007 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 866.00 | 6 323.00 | 98 543.00 | 104 866.00 |
CF Disponibilités | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 936.00 | 6 323.00 | 317 612.00 | 323 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 065.00 | 683 880.00 | 1 647 185.00 | 2 331 065.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 775.00 | | | 1 092 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 521.00 | | | 323 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 297.00 | | | 1 434 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 185.00 | | | 1 647 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 224.00 | | 60 150.00 | 1 990 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 244.00 | 2 007 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 840.00 | 1 010 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | 700 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 464.00 | | 2 100.00 | 1 040 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 153.00 | | 37 536.00 | 674 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 607.00 | | 20 514.00 | 275 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 068.00 | 44 733.00 | 43 244.00 | 676 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 369.00 | 24 686.00 | 31 840.00 | 53 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 698.00 | 20 047.00 | 11 404.00 | 622 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 294 851.00 | 294 851.00 | | 294 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 176.00 | 424 086.00 | 90.00 | 424 176.00 |