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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 23 576.00 | 14 652.00 | 38 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
AP Constructions | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 516.00 | 486 823.00 | 17 694.00 | 504 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 67 330.00 | 32 325.00 | 99 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 226.00 | | 197 226.00 | 197 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 400.00 | 602 711.00 | 1 156 689.00 | 1 759 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 999.00 | 602 711.00 | 1 467 287.00 | 2 069 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 277.00 | 1 442 733.00 | | 1 444 277.00 |
DH Report à nouveau | -217 281.00 | -217 281.00 | | -217 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 930.00 | 27 554.00 | | 73 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 927.00 | 1 271 007.00 | | 1 318 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | 19 116.00 | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 200.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 29 976.00 | | 35 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 710.00 | 82 292.00 | | 77 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 361.00 | 132 584.00 | | 148 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 287.00 | 1 403 591.00 | | 1 467 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 361.00 | 127 524.00 | | 148 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 195.00 | | 202 086.00 | 1 674 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 133.00 | 198 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 881.00 | 1 759 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 749.00 | 629 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 929.00 | | | 931 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 133.00 | | 14 770.00 | 648 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 133.00 | | 187 316.00 | 94 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 490.00 | 110 970.00 | 33 749.00 | 525 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 6 170.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 084.00 | 104 800.00 | 33 749.00 | 508 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 388.00 | 354 298.00 | 90.00 | 354 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |