| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 16 611.00 | 12 958.00 | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
AP Constructions | 31 034.00 | 4 064.00 | 26 970.00 | 31 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 558.00 | 38 447.00 | 21 112.00 | 59 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 449.00 | 282 807.00 | 244 642.00 | 527 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 245.00 | 341 929.00 | 516 316.00 | 858 245.00 |
BT Marchandises | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 471.00 | 65 371.00 | 327 100.00 | 392 471.00 |
BZ Autres créances | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CF Disponibilités | 198 302.00 | | 198 302.00 | 198 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 706.00 | 65 371.00 | 1 336 335.00 | 1 401 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 950.00 | 407 300.00 | 1 852 651.00 | 2 259 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DL TOTAL (I) | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 398.00 | | | 846 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
EA Autres dettes | 235 317.00 | | | 235 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 864.00 | | | 1 645 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 651.00 | | | 1 852 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 620.00 | | | 1 591 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 374.00 | | 4 098 374.00 | 4 098 374.00 |
FG Production vendue services | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 618.00 | | 4 145 618.00 | 4 145 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 371.00 | |
GE Autres charges | | | 32 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 612.00 | | | 4 338 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 155.00 | | | 4 276 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 681.00 | 65 371.00 | 65 681.00 | 65 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 681.00 | 65 371.00 | 65 681.00 | 65 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 681.00 | 65 371.00 | 65 681.00 | 65 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846 398.00 | 846 398.00 | | 846 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 528.00 | 323 528.00 | | 323 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 725.00 | 806 725.00 | 210 634.00 | 806 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 083.00 | 1 564 839.00 | 54 244.00 | 1 619 083.00 |