| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 17 201.00 | 15 859.00 | 33 060.00 |
AH Fonds commercial | 316 549.00 | | 316 549.00 | 316 549.00 |
AP Constructions | 133 998.00 | 19 254.00 | 114 744.00 | 133 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 938.00 | 43 868.00 | 15 069.00 | 58 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 484.00 | 349 995.00 | 643 489.00 | 993 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 855.00 | 430 319.00 | 1 110 536.00 | 1 540 855.00 |
BT Marchandises | 531 199.00 | 38 553.00 | 492 646.00 | 531 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 703.00 | 87 000.00 | 432 703.00 | 519 703.00 |
BZ Autres créances | 746 470.00 | | 746 470.00 | 746 470.00 |
CF Disponibilités | 333 078.00 | | 333 078.00 | 333 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 711.00 | 125 553.00 | 2 017 155.00 | 2 142 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 566.00 | 555 872.00 | 3 127 694.00 | 3 683 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 164 984.00 | 127 627.00 | | 164 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 470.00 | 92 257.00 | | 42 470.00 |
DL TOTAL (I) | 274 554.00 | 286 984.00 | | 274 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 368.00 | 232 345.00 | | 496 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 853.00 | 1 238 395.00 | | 1 111 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 178.00 | 494 339.00 | | 640 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 076.00 | 165 931.00 | | 204 076.00 |
EA Autres dettes | 400 664.00 | 282 270.00 | | 400 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 140.00 | 2 448 332.00 | | 2 853 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 694.00 | 2 735 316.00 | | 3 127 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 269.00 | 187 869.00 | 93 819.00 | 336 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | 1 603.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 670.00 | 186 267.00 | 93 819.00 | 320 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 754.00 | 87 000.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 754.00 | 125 553.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 754.00 | 125 553.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 853.00 | 1 111 853.00 | | 1 111 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 178.00 | 640 178.00 | | 640 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 076.00 | 204 076.00 | | 204 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 664.00 | 400 664.00 | | 400 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 368.00 | 148 003.00 | 348 366.00 | 496 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 433.00 | 1 278 433.00 | | 1 278 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 260.00 | 1 278 433.00 | 4 827.00 | 1 283 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 140.00 | 2 504 774.00 | 348 366.00 | 2 853 140.00 |