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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 15 599.00 | 17 461.00 | 33 060.00 |
AH Fonds commercial | 316 549.00 | | 316 549.00 | 316 549.00 |
AP Constructions | 31 034.00 | 11 331.00 | 19 703.00 | 31 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 526.00 | 51 511.00 | 5 015.00 | 56 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 265.00 | 257 828.00 | 413 436.00 | 671 265.00 |
AX Avances et acomptes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 093.00 | 336 269.00 | 787 825.00 | 1 124 093.00 |
BT Marchandises | 484 863.00 | | 484 863.00 | 484 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 367.00 | 51 754.00 | 418 613.00 | 470 367.00 |
BZ Autres créances | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
CF Disponibilités | 227 085.00 | | 227 085.00 | 227 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 245.00 | 51 754.00 | 1 947 491.00 | 1 999 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 338.00 | 388 023.00 | 2 735 316.00 | 3 123 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 127 627.00 | 96 987.00 | | 127 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | 79 440.00 | | 92 257.00 |
DL TOTAL (I) | 286 984.00 | 243 527.00 | | 286 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 345.00 | 80 162.00 | | 232 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 395.00 | 925 543.00 | | 1 238 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 339.00 | 566 465.00 | | 494 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 931.00 | 142 390.00 | | 165 931.00 |
EA Autres dettes | 282 270.00 | 299 818.00 | | 282 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 332.00 | 2 014 378.00 | | 2 448 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 316.00 | 2 257 905.00 | | 2 735 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 729.00 | | 5 499 729.00 | 5 499 729.00 |
FG Production vendue services | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 094.00 | | 5 581 094.00 | 5 581 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 342 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 1 951.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 88 409.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 90 361.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | -33.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 71 591.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 71 558.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 18 803.00 | | 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 247.00 | 14 050.00 | | 14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 28 097.00 | | 29 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 005.00 | 4 914 120.00 | | 5 994 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 748.00 | 4 834 680.00 | | 5 901 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | 79 440.00 | | 92 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 241.00 | 51 754.00 | 26 241.00 | 26 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 241.00 | 51 754.00 | 26 241.00 | 26 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 241.00 | 51 754.00 | 26 241.00 | 26 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 395.00 | 1 238 395.00 | | 1 238 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 339.00 | 494 339.00 | | 494 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 270.00 | 282 270.00 | | 282 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 345.00 | 79 069.00 | 153 276.00 | 232 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 281.00 | 1 108 454.00 | 4 827.00 | 1 113 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 279.00 | 2 260 003.00 | 153 276.00 | 2 413 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |