| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 18 804.00 | 14 256.00 | 33 060.00 |
AH Fonds commercial | 316 549.00 | | 316 549.00 | 316 549.00 |
AP Constructions | 136 607.00 | 32 922.00 | 103 685.00 | 136 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 33 449.00 | 8 366.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 332.00 | 513 051.00 | 589 281.00 | 1 102 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 189.00 | 598 226.00 | 1 036 964.00 | 1 635 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 492 162.00 | | 492 162.00 | 492 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 554.00 | 68 250.00 | 219 304.00 | 287 554.00 |
BZ Autres créances | 875 767.00 | | 875 767.00 | 875 767.00 |
CF Disponibilités | 829 609.00 | | 829 609.00 | 829 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 190.00 | 68 250.00 | 2 422 940.00 | 2 491 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 379.00 | 666 476.00 | 3 459 903.00 | 4 126 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 176 954.00 | 164 984.00 | | 176 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 977.00 | 42 470.00 | | 75 977.00 |
DL TOTAL (I) | 320 031.00 | 274 554.00 | | 320 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 258.00 | 496 368.00 | | 1 970 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 393.00 | 1 111 853.00 | | 349 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 640 178.00 | | 209 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 129.00 | 204 076.00 | | 248 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 361 464.00 | 400 664.00 | | 361 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 872.00 | 2 853 140.00 | | 3 139 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 903.00 | 3 127 694.00 | | 3 459 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 157.00 | | | 1 980 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 806.00 | | 4 552 806.00 | 4 552 806.00 |
FG Production vendue services | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 637.00 | | 4 638 637.00 | 4 638 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 4 950.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 4 950.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | 4 950.00 | | 2 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 959.00 | 4 384.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 12 584.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 392.00 | 6 875 394.00 | | 5 127 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 415.00 | 6 832 924.00 | | 5 051 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 977.00 | 42 470.00 | | 75 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 855.00 | | 172 967.00 | 1 540 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 632.00 | 1 635 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 632.00 | 1 280 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 609.00 | | | 349 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 419.00 | | 172 967.00 | 1 186 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 319.00 | 246 539.00 | 78 632.00 | 430 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 1 603.00 | | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 118.00 | 244 937.00 | 78 632.00 | 413 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
6T Sur comptes clients | 87 000.00 | 68 250.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 553.00 | 68 250.00 | 125 553.00 | 125 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 553.00 | 68 250.00 | 125 553.00 | 125 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 250.00 | 125 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 464.00 | 361 464.00 | | 361 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 287 554.00 | 287 554.00 | | 287 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 064.00 | 809 349.00 | 1 142 834.00 | 1 969 064.00 |
VI Groupe et associés | 349 393.00 | 349 393.00 | | 349 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VP Divers | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 387.00 | 757 387.00 | | 757 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 246.00 | 1 169 419.00 | 4 827.00 | 1 174 246.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 872.00 | 1 980 157.00 | 1 142 834.00 | 3 139 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
ST Autres comptes | 591 777.00 | | | 591 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
YT Sous‐traitance | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 013.00 | | | 790 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 917.00 | | | 716 917.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 294.00 | | | 872 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |