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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 2 915.00 | 1 392.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 066.00 | 16 654.00 | 29 412.00 | 46 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 815.00 | 96 560.00 | 41 255.00 | 137 815.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 011.00 | 132 125.00 | 272 885.00 | 405 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 199.00 | 21 238.00 | 174 961.00 | 196 199.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 506.00 | 41 630.00 | 184 876.00 | 226 506.00 |
BZ Autres créances | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 376.00 | | 451 376.00 | 451 376.00 |
CF Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 804.00 | 62 868.00 | 966 935.00 | 1 029 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 815.00 | 194 993.00 | 1 239 821.00 | 1 434 815.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | 15 995.00 | 4 000.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 692 344.00 | 670 550.00 | | 692 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 311.00 | 139 793.00 | | 169 311.00 |
DL TOTAL (I) | 887 155.00 | 837 844.00 | | 887 155.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 8 360.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 721.00 | 42 501.00 | | 116 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 344.00 | 75 459.00 | | 153 344.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | 279.00 | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 666.00 | 126 600.00 | | 287 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 821.00 | 1 029 444.00 | | 1 239 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 109.00 | | 649 109.00 | 649 109.00 |
FG Production vendue services | 479 956.00 | | 479 956.00 | 479 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 066.00 | | 1 129 066.00 | 1 129 066.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 480.00 | |
GE Autres charges | | | 54 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 3 502.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 235.00 | 1 624.00 | | 12 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | 5 126.00 | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -5 126.00 | | -727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 48 331.00 | | 28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 473.00 | 1 212 843.00 | | 1 257 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 162.00 | 1 073 050.00 | | 1 088 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 311.00 | 139 793.00 | | 169 311.00 |