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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 457.00 | 1 042.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 988.00 | 72 352.00 | 20 635.00 | 92 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 830.00 | 212 982.00 | 188 848.00 | 401 830.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 494.00 | 408 053.00 | 434 440.00 | 842 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 900.00 | 37 076.00 | 239 824.00 | 276 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 954.00 | | 270 954.00 | 270 954.00 |
BZ Autres créances | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
CF Disponibilités | 361 974.00 | | 361 974.00 | 361 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 454.00 | 37 076.00 | 1 123 378.00 | 1 160 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 948.00 | 445 129.00 | 1 557 818.00 | 2 002 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
CU Autres participations | 148 349.00 | 111 261.00 | 37 087.00 | 148 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 23 000.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 006.00 | 1 042 192.00 | | 1 031 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 353.00 | 27 414.00 | | 110 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 459.00 | 1 095 106.00 | | 1 165 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 5 402.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 124 862.00 | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 872.00 | 287 166.00 | | 239 872.00 |
EA Autres dettes | 71 700.00 | 51 587.00 | | 71 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 358.00 | 469 019.00 | | 392 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 818.00 | 1 621 979.00 | | 1 557 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 358.00 | 469 019.00 | | 392 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 543.00 | | 197 670.00 | 696 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 160 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 719.00 | 842 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | 494 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 340.00 | | 1 160.00 | 186 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 028.00 | | 156 510.00 | 347 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 174.00 | | 40 000.00 | 163 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 768.00 | 65 620.00 | 6 597.00 | 237 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 3 344.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 655.00 | 62 276.00 | 6 597.00 | 229 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 857.00 | 54 480.00 | | 93 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 857.00 | 54 480.00 | | 93 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 711.00 | 54 480.00 | 57 853.00 | 151 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 872.00 | 239 872.00 | | 239 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 373.00 | 421 373.00 | | 421 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 199.00 | 433 199.00 | | 433 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 358.00 | 392 358.00 | | 392 358.00 |